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中欧睿诚定期开放混合C

(003151)

净值:
1.0658
日增长率:
0.23%
累计净值:1.0658 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-05-29
  • 净值走势
曲线选择:
中欧睿诚定期开放混合C(003151)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-291.06580.23%
2020-05-221.0634-1.06%
2020-05-151.0748-0.19%
2020-05-081.0768-0.25%
2020-04-301.07950.86%
2020-04-241.0703-0.14%
2020-04-171.07180.00%
2020-04-101.07180.47%
基金公司 中欧基金 基金经理 黄华 蒋雯文 曲径
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.0012亿元
最近分红 中欧睿诚定期开放混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.11% 319/3145
最近一月 0.70% 1255/3145
最近三月 1.64% 2472/3145
最近六月 2.03% 2563/3145
最近一年 5.35% 2425/3145
今年以来 5.50% 2633/3145
成立以来 7.10% 2234/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.07461.23%
中欧医疗健康混合C1.79901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600582天地科技144.12661.510.59制造业
600076康欣新材116.671046.530.94制造业
600466蓝光发展73.14631.200.57房地产业
600398海澜之家64.42611.350.55制造业
002456欧菲光42.96780.580.70制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业560.665.60
制造业336.753.36
金融业193.641.93
其他8927.7489.11
中欧睿诚定期开放混合C(003151)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1091.0510.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5322.5052.95
资产支持证券227.552.26
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3282.4032.65
其他各项资产128.881.28
中欧睿诚定期开放混合C(003151)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-01至今尹诚庸1530.13-0.78
2016-12-01至今曲径1530.13-0.78
现任基金经理:黄华 蒋雯文 曲径
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