广发景盛纯债

(003178)

净值:
1.0535
日增长率:
-0.26%
累计净值:1.0535 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-08-01
  • 净值走势
曲线选择:
广发景盛纯债(003178)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-011.0535-0.26%
2018-07-311.05620.00%
2018-07-301.05620.03%
2018-07-271.0559-0.01%
2018-07-261.05600.03%
2018-07-251.05570.07%
2018-07-241.05500.03%
2018-07-231.05470.02%
基金公司 广发基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.0028亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.5265亿元
最近分红 广发景盛纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
广发纳斯达克100(美元现汇)0.33601.57%
广发纳斯达克1002.28301.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发景盛纯债(003178)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4974.5092.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计334.726.26
其他各项资产41.880.78
广发景盛纯债(003178)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-30至今王予柯246-1.37-1.12