鹏华丰达债券

(003209)

净值:
1.0253
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0403 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰达债券(003209)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02530.02%
2019-06-051.02510.02%
2019-05-311.02440.04%
2019-05-301.02400.02%
2019-05-291.02380.02%
2019-05-281.0236-0.03%
2019-05-271.0239-0.03%
2019-05-241.02420.01%
基金公司 鹏华基金 基金经理 祝松
销售机构 查看详情 发行份额 10.0022亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.2698亿元
最近分红 鹏华丰达债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 819/2620
最近一月 0.36% 1060/2620
最近三月 1.03% 374/2620
最近六月 2.42% 769/2620
最近一年 6.51% 549/2620
今年以来 2.31% 729/2620
成立以来 4.31% 1749/2620
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华兴泰定期开放混合1.04521.99%
鹏华尊惠定期开放混合A1.06001.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华丰达债券(003209)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券167281.4688.65
资产支持证券13254.617.02
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4387.422.33
其他各项资产3782.062.00
鹏华丰达债券(003209)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-04至今刘涛88-0.890.11
2016-08-30至今刘太阳246-4.53-1.12
现任基金经理:祝松