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鹏华丰达债券

(003209)

净值:
1.0507
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0867 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-11
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰达债券(003209)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-111.05070.02%
2020-08-101.05050.04%
2020-08-071.05010.02%
2020-08-061.04990.01%
2020-08-051.04980.01%
2020-08-041.04970.02%
2020-08-031.04950.00%
2020-07-311.0495-0.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 1758/3551
最近一月 -0.79% 1765/3551
最近三月 0.78% 530/3551
最近六月 2.60% 1124/3551
最近一年 4.74% 1220/3551
今年以来 2.34% 910/3551
成立以来 8.96% 1743/3551
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华丰达债券(003209)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券193791.9593.97
资产支持证券4000.001.94
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5497.362.67
其他各项资产2936.051.42
鹏华丰达债券(003209)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-04至今刘涛88-0.890.11
2016-08-30至今刘太阳246-4.53-1.12
现任基金经理:祝松
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