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鹏华兴润定期开放混合A

(003224)

净值:
1.2577
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2577 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华兴润定期开放混合A(003224)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.25770.02%
2020-07-311.25753.07%
2020-07-241.22010.31%
2020-07-171.2163-2.47%
2020-07-101.24712.65%
2020-06-301.20151.08%
2020-06-241.18870.40%
2020-06-191.18401.14%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.65% 1234/3646
最近一月 0.62% 2332/3646
最近三月 2.24% 2278/3646
最近六月 6.02% 1980/3646
最近一年 13.39% 2082/3646
今年以来 4.97% 1954/3646
成立以来 17.06% 2326/3646
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华房地产美元现汇0.11501.77%
鹏华优质回报两年定开混合1.20591.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002507涪陵榨菜39.99449.500.42制造业
601098中南传媒32.55606.820.56文化、体育和娱乐业
600518康美药业22.71493.720.46制造业
002142宁波银行22.44433.090.40金融业
000776广发证券19.65339.040.31金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1007.9016.64
金融业520.168.59
交通运输、仓储和邮政业237.013.91
租赁和商务服务业123.222.03
科学研究和技术服务业108.191.79
其他4060.8267.04
鹏华兴润定期开放混合A(003224)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1997.7225.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5620.5371.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计154.811.97
其他各项资产76.480.97
鹏华兴润定期开放混合A(003224)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-01至今李韵怡2440.010.68
现任基金经理:张栓伟
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