鹏华兴润定期开放混合A

(003224)

净值:
1.0324
日增长率:
-0.56%
累计净值:1.0324 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华兴润定期开放混合A(003224)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0324-0.56%
2019-05-311.03820.64%
2019-05-241.0316-0.16%
2019-05-101.0350-0.72%
2019-04-301.0425-0.03%
2019-04-041.05190.75%
2019-03-291.04410.42%
2019-03-221.03970.73%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡
销售机构 查看详情 发行份额 4.9459亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.3916亿元
最近分红 鹏华兴润定期开放混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 2799/3061
最近一月 2.39% 1939/3061
最近三月 1.30% 748/3061
最近六月 5.67% 2061/3061
最近一年 0.97% 1772/3061
今年以来 7.04% 2037/3061
成立以来 5.71% 1946/3061
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.46808.84%
互联B0.80405.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002507涪陵榨菜39.99449.500.422.00%2.07%28.97%制造业
601098中南传媒32.55606.820.56-0.43%-5.82%-4.03%文化、体育和娱乐业
600518康美药业22.71493.720.46-3.01%-1.80%1.43%制造业
002142宁波银行22.44433.090.40-3.42%1.75%21.58%金融业
000776广发证券19.65339.040.31-0.39%-0.89%-4.97%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业766.465.51
金融业731.165.25
信息传输、软件和信息技术服务业300.672.16
建筑业122.750.88
租赁和商务服务业87.890.63
其他11912.9885.57
鹏华兴润定期开放混合A(003224)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2169.6511.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16055.5584.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计661.593.47
其他各项资产191.511.00
鹏华兴润定期开放混合A(003224)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-01至今李韵怡2440.010.68
现任基金经理:李韵怡