建信恒丰纯债债券

(003249)

净值:
1.1492
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1492 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-03
  • 净值走势
曲线选择:
建信恒丰纯债债券(003249)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-08-031.14920.02%
2017-08-021.14900.02%
2017-08-011.1488-0.04%
2017-07-311.14930.05%
2017-07-281.14870.02%
2017-07-271.14850.03%
2017-07-261.14820.02%
2017-07-251.14800.02%
基金公司 建信基金 基金经理 黎颖芳 刘思
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.01%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 建信恒丰纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1274/1566
最近一月 0.30% 80/1566
最近三月 0.00% 1351/1566
最近六月 0.00% 1351/1566
最近一年 0.00% 1351/1566
今年以来 0.03% 1099/1566
成立以来 0.39% 1010/1566
基金简称 单位净值 日增长率
网金融B0.49964.91%
网金融B0.53242.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
建信恒丰纯债债券(003249)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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建信恒丰纯债债券(003249)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-22至今刘思1621.30-1.64
2016-11-15至今黎颖芳1691.33-1.73
现任基金经理:黎颖芳 刘思