安信沪深300增强A

(003261)

净值:
1.0045
日增长率:
1.00%
累计净值:1.0045 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
安信沪深300增强A(003261)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.00451.00%
2018-10-110.9946-4.99%
2018-10-101.04680.06%
2018-10-091.0462-0.15%
2018-10-081.0478-3.92%
2018-09-281.09060.87%
2018-09-271.0812-0.32%
2018-09-261.08470.91%
基金公司 安信基金 基金经理 龙川
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3967亿元
最近分红 安信沪深300增强A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.89% 280/679
最近一月 -2.09% 237/679
最近三月 -8.48% 166/679
最近六月 -18.89% 263/679
最近一年 -14.34% 139/679
今年以来 -19.95% 289/679
成立以来 0.45% 188/679
基金简称 单位净值 日增长率
一带一B0.94002.17%
安信新起点混合C0.91451.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A194.46808.955.40-3.03%0.79%-0.78%制造业
600015华夏银行98.80910.976.084.18%-2.80%10.47%金融业
600016民生银行98.66810.995.41-0.35%6.72%13.44%金融业
000001平安银行44.60418.792.80-6.76%15.74%17.06%金融业
600036招商银行33.13792.235.29-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1634.2236.61
金融业1194.6726.77
房地产业390.768.76
信息传输、软件和信息技术服务业196.084.39
批发和零售业177.313.97
其他870.3619.50
安信沪深300增强A(003261)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3631.8790.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券167.684.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计186.004.64
其他各项资产25.160.63
安信沪深300增强A(003261)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-12至今龙川2030.08-0.01
现任基金经理:龙川