安信沪深300增强A

(003261)

净值:
1.0047
日增长率:
-1.51%
累计净值:1.0047 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
安信沪深300增强A(003261)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.0047-1.51%
2018-12-131.02011.26%
2018-12-121.00740.30%
2018-12-111.00440.43%
2018-12-101.0001-1.20%
2018-12-071.01220.15%
2018-12-061.0107-1.82%
2018-12-051.0294-0.45%
基金公司 安信基金 基金经理 龙川
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3931亿元
最近分红 安信沪深300增强A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.74% 388/701
最近一月 -2.54% 427/701
最近三月 -3.18% 306/701
最近六月 -14.71% 236/701
最近一年 -19.21% 217/701
今年以来 -19.93% 341/701
成立以来 0.47% 204/701
基金简称 单位净值 日增长率
一带分级1.00101.93%
安信新回报C1.08530.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A194.46808.955.40-3.03%0.79%-0.78%制造业
600015华夏银行98.80910.976.084.18%-2.80%10.47%金融业
600016民生银行98.66810.995.41-0.35%6.72%13.44%金融业
000001平安银行44.60418.792.80-6.76%15.74%17.06%金融业
600036招商银行33.13792.235.29-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1714.9943.62
金融业871.4922.17
房地产业323.668.23
批发和零售业138.053.51
建筑业114.572.91
其他769.0619.56
安信沪深300增强A(003261)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3628.5691.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30.110.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计287.567.27
其他各项资产7.610.19
安信沪深300增强A(003261)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-12至今龙川2030.08-0.01
现任基金经理:龙川