信诚至裕A

(003282)

净值:
1.0755
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0755 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
信诚至裕A(003282)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.07550.05%
2019-01-151.07500.03%
2019-01-141.07470.03%
2019-01-111.07440.03%
2019-01-101.07410.02%
2019-01-091.07390.06%
2019-01-081.07330.04%
2019-01-071.07290.14%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 缪夏美 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4615亿元
最近分红 信诚至裕A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 2233/2944
最近一月 0.94% 313/2944
最近三月 1.98% 722/2944
最近六月 1.22% 392/2944
最近一年 0.21% 431/2944
今年以来 0.66% 2009/2944
成立以来 7.50% 1161/2944
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.36209.70%
沪深300B0.44406.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行27.68145.320.522.72%13.73%21.92%金融业
600000浦发银行11.23142.100.510.00%2.31%3.13%金融业
600690青岛海尔9.55143.730.511.93%7.79%1.09%制造业
600036招商银行8.61205.870.73-2.80%2.37%22.49%金融业
600887伊利股份8.10174.790.628.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业780.083.17
制造业303.051.23
交通运输、仓储和邮政业149.090.61
文化、体育和娱乐业44.500.18
其他23322.8394.81
信诚至裕A(003282)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1276.724.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26671.5888.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50.000.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计293.030.97
其他各项资产1897.816.29
信诚至裕A(003282)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今杨旭216-0.591.01
现任基金经理:缪夏美 杨旭