信诚至裕A

(003282)

净值:
1.1191
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1191 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
信诚至裕A(003282)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.11910.04%
2019-04-031.11860.26%
2019-04-021.1157-0.14%
2019-04-011.11730.28%
2019-03-291.11420.22%
2019-03-281.1117-0.09%
2019-03-271.11270.05%
2019-03-261.1121-0.17%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 缪夏美 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3582亿元
最近分红 信诚至裕A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.44% 2047/3005
最近一月 0.03% 2540/3005
最近三月 3.60% 2321/3005
最近六月 5.70% 2158/3005
最近一年 4.07% 1249/3005
今年以来 4.40% 2338/3005
成立以来 11.50% 1703/3005
基金简称 单位净值 日增长率
沪深300B0.85202.53%
金融B1.21002.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行27.68145.320.522.72%13.73%21.92%金融业
600000浦发银行11.23142.100.510.00%2.31%3.13%金融业
600690青岛海尔9.55143.730.511.93%7.79%1.09%制造业
600036招商银行8.61205.870.73-2.80%2.37%22.49%金融业
600887伊利股份8.10174.790.628.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业217.221.60
信息传输、软件和信息技术服务业63.300.47
农、林、牧、渔业63.040.46
建筑业21.440.16
其他13203.9797.31
信诚至裕A(003282)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票365.011.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16947.3289.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产880.004.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计449.532.37
其他各项资产322.111.70
信诚至裕A(003282)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今杨旭216-0.591.01
现任基金经理:缪夏美 杨旭