民生鑫益A

(003306)

净值:
1.0917
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0917 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-04-17
  • 净值走势
曲线选择:
民生鑫益A(003306)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-171.09170.01%
2018-04-161.09160.00%
2018-04-131.09160.01%
2018-04-121.09150.00%
2018-04-111.09150.01%
2018-04-101.09140.02%
2018-04-091.09120.02%
2018-04-041.09100.00%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李慧鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9198亿元
最近分红 民生鑫益A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 1319/1962
最近一月 5.66% 4/1962
最近三月 6.76% 7/1962
最近六月 6.73% 14/1962
最近一年 8.69% 29/1962
今年以来 6.85% 9/1962
成立以来 9.17% 761/1962
基金简称 单位净值 日增长率
民生鑫利纯债1.06430.38%
民生岁岁C1.07800.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
民生鑫益A(003306)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9804.6497.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23.110.23
其他各项资产205.962.05
民生鑫益A(003306)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-07至今李慧鹏570.56-0.05
现任基金经理:李慧鹏