民生鑫益A

(003306)

净值:
1.0925
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0925 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 净值走势
曲线选择:
民生鑫益A(003306)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-201.09250.01%
2018-07-191.09240.00%
2018-07-181.09240.00%
2018-07-171.09240.00%
2018-07-161.09240.01%
2018-07-131.09230.00%
2018-07-121.09230.00%
2018-07-111.09230.01%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李慧鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0007亿元
最近分红 民生鑫益A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 1796/2045
最近一月 0.09% 1828/2045
最近三月 0.06% 1452/2045
最近六月 6.88% 30/2045
最近一年 7.49% 31/2045
今年以来 6.93% 28/2045
成立以来 9.25% 780/2045
基金简称 单位净值 日增长率
民生成长1.30101.48%
民生景气2.43401.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
民生鑫益A(003306)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计116.9399.66
其他各项资产0.390.34
民生鑫益A(003306)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-07至今李慧鹏570.56-0.05
现任基金经理:李慧鹏