民生鑫益C

(003307)

净值:
1.0834
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0834 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
民生鑫益C(003307)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-151.08340.01%
2018-08-141.08330.00%
2018-08-131.08330.00%
2018-08-101.08330.00%
2018-08-091.08330.00%
2018-08-081.08330.00%
2018-08-071.08330.00%
2018-08-061.08330.01%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李慧鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0007亿元
最近分红 民生鑫益C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 498/2051
最近一月 0.03% 1711/2051
最近三月 -0.01% 1499/2051
最近六月 5.52% 62/2051
最近一年 6.47% 75/2051
今年以来 6.24% 76/2051
成立以来 8.33% 844/2051
基金简称 单位净值 日增长率
民生内地0.66000.15%
民生加银汇鑫一年定期开放债券A1.07000.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
民生鑫益C(003307)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计116.9399.66
其他各项资产0.390.34
民生鑫益C(003307)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-07至今李慧鹏570.51-0.05
现任基金经理:李慧鹏