大摩睿成中小盘弹性股票

(003312)

净值:
0.9064
日增长率:
1.16%
累计净值:0.9064 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
大摩睿成中小盘弹性股票(003312)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-220.90641.16%
2020-01-210.8960-1.02%
2020-01-200.90521.71%
2020-01-170.8900-0.28%
2020-01-160.8925-0.06%
2020-01-150.8930-0.12%
2020-01-140.8941-0.38%
2020-01-130.89751.16%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.96% 748/843
最近一月 -3.13% 749/843
最近三月 4.45% 613/843
最近六月 -1.08% 671/843
最近一年 7.96% 607/843
今年以来 14.87% 619/843
成立以来 -21.43% 734/843
基金简称 单位净值 日增长率
大摩资源1.07890.40%
大摩健康产业1.61300.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000667美好置业36.24119.950.67房地产业
600307酒钢宏兴33.2594.760.53制造业
000825太钢不锈28.53124.110.69制造业
600282南钢股份25.0192.790.52制造业
000761本钢板材23.51122.960.69制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2994.9751.65
房地产业324.235.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业305.825.27
批发和零售业277.394.78
文化、体育和娱乐业241.354.16
其他1655.7728.55
大摩睿成中小盘弹性股票(003312)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5263.2392.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.920.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计425.847.48
其他各项资产0.920.02
大摩睿成中小盘弹性股票(003312)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-16至今吴国雄107-5.273.89
现任基金经理:陈健夫