易原油C类美元汇

(003323)

净值:
0.1893
日增长率:
0.00%
累计净值:0.1893 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
易原油C类美元汇(003323)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-140.18930.00%
2018-09-130.1893-1.71%
2018-09-120.19261.32%
2018-09-110.19011.88%
2018-09-100.18660.11%
2018-09-070.18640.11%
2018-09-060.1862-1.17%
2018-09-050.1884-0.84%
基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 成曦 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4159亿元
最近分红 易原油C类美元汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.56% 30/227
最近一月 4.53% 2/227
最近三月 4.88% 67/227
最近六月 17.00% 19/227
最近一年 38.78% 7/227
今年以来 17.80% 16/227
成立以来 30.82% 55/227
基金简称 单位净值 日增长率
易基全球A美元现汇0.27920.98%
易基亚洲0.96500.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易原油C类美元汇(003323)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资13334.8590.75
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计989.576.73
其他各项资产370.202.52
易原油C类美元汇(003323)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)39-2.490.95
2016-12-19至今张胜记135-7.880.31
现任基金经理:FAN BING(范冰) 成曦 张胜记