易原油C类美元汇

(003323)

净值:
0.1464
日增长率:
1.46%
累计净值:0.1464 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
易原油C类美元汇(003323)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-150.14641.46%
2019-01-140.1443-1.43%
2019-01-110.1464-1.01%
2019-01-100.14790.61%
2019-01-090.14704.63%
2019-01-080.14051.15%
2019-01-070.13891.24%
2019-01-040.13722.54%
基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 成曦 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2845亿元
最近分红 易原油C类美元汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.89% 2/258
最近一月 -0.89% 123/258
最近三月 -26.42% 220/258
最近六月 -22.59% 200/258
最近一年 -14.77% 145/258
今年以来 10.15% 10/258
成立以来 -0.28% 146/258
基金简称 单位净值 日增长率
生物B0.50857.23%
证券B0.72186.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易原油C类美元汇(003323)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资29169.6883.78
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2793.568.02
其他各项资产2853.588.20
易原油C类美元汇(003323)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)39-2.490.95
2016-12-19至今张胜记135-7.880.31
现任基金经理:FAN BING(范冰) 成曦 张胜记