华安睿享定开混合A

(003339)

净值:
1.0278
日增长率:
-2.52%
累计净值:1.0278 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
华安睿享定开混合A(003339)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.0278-2.52%
2018-09-281.05440.01%
2018-09-211.05431.10%
2018-09-141.0428-0.98%
2018-09-071.05310.76%
2018-08-311.04520.90%
2018-08-241.03591.07%
2018-08-171.0249-0.26%
基金公司 华安基金 基金经理 贺涛 胡宜斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 2.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2854亿元
最近分红 华安睿享定开混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.52% 1278/2969
最近一月 -2.40% 1464/2969
最近三月 3.11% 33/2969
最近六月 2.27% 101/2969
最近一年 3.74% 154/2969
今年以来 5.14% 49/2969
成立以来 2.78% 1394/2969
基金简称 单位净值 日增长率
华安媒体0.93303.67%
创业股B0.63423.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600603广汇物流204.992420.925.284.37%14.75%13.29%综合
000662天夏智慧181.543149.676.87-1.00%-8.71%-7.00%信息传输、软件和信息技术服务业
600030中信证券113.481931.434.210.11%7.59%12.20%金融业
300365恒华科技61.352190.204.782.24%-12.44%-11.04%信息传输、软件和信息技术服务业
300619金银河21.54893.561.9512.46%33.58%42.39%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业4241.6318.56
制造业555.472.43
其他18057.0979.01
华安睿享定开混合A(003339)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4797.0920.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14744.4063.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.004.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2386.3410.31
其他各项资产218.100.94
华安睿享定开混合A(003339)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今贺涛182-1.09-0.24
2016-11-02至今胡宜斌182-1.09-0.24
现任基金经理:贺涛 胡宜斌