华安睿享定开混合C

(003340)

净值:
1.0648
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0648 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
华安睿享定开混合C(003340)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.06480.08%
2018-11-301.06400.01%
2018-11-231.0639-0.03%
2018-11-161.06420.18%
2018-11-091.0623-0.14%
2018-11-061.06381.16%
2018-11-051.05160.43%
2018-11-021.04710.16%
基金公司 华安基金 基金经理 贺涛 胡宜斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 2.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.4266亿元
最近分红 华安睿享定开混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 389/2940
最近一月 0.09% 1779/2940
最近三月 2.16% 171/2940
最近六月 8.09% 30/2940
最近一年 7.86% 33/2940
今年以来 9.59% 33/2940
成立以来 6.48% 1210/2940
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B0.76192.43%
创业板500.47231.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600603广汇物流204.992420.925.284.37%14.75%13.29%综合
000662天夏智慧181.543149.676.87-1.00%-8.71%-7.00%信息传输、软件和信息技术服务业
600030中信证券113.481931.434.210.11%7.59%12.20%金融业
300365恒华科技61.352190.204.782.24%-12.44%-11.04%信息传输、软件和信息技术服务业
300619金银河21.54893.561.9512.46%33.58%42.39%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业895.073.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业729.313.01
信息传输、软件和信息技术服务业701.492.89
其他21927.2790.41
华安睿享定开混合C(003340)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2325.889.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10791.3044.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10010.0240.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1000.534.09
其他各项资产311.651.28
华安睿享定开混合C(003340)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今贺涛182-1.32-0.24
2016-11-02至今胡宜斌182-1.32-0.24
现任基金经理:贺涛 胡宜斌