信诚至优C

(003354)

净值:
1.1436
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.1436 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-06-25
  • 净值走势
曲线选择:
信诚至优C(003354)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-251.1436-0.04%
2018-06-221.14400.00%
2018-06-211.14400.00%
2018-06-201.14400.16%
2018-06-191.14220.63%
2018-06-151.13500.16%
2018-06-141.13320.16%
2018-06-131.13140.17%
基金公司 中信保诚基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.6926亿元
最近分红 信诚至优C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
信诚商品0.47201.94%
新双盈B0.95200.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行139.06489.491.34-5.37%-1.07%8.49%金融业
601988中国银行107.20396.641.092.30%13.68%18.50%金融业
601398工商银行80.81424.251.162.72%13.73%21.92%金融业
000001平安银行34.12320.390.88-6.76%15.74%17.06%金融业
600000浦发银行26.48334.980.920.00%2.31%3.13%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2977.6442.99
制造业1570.3422.67
建筑业348.345.03
交通运输、仓储和邮政业284.024.10
采矿业274.673.97
其他1471.1121.24
信诚至优C(003354)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5675.6081.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1054.8615.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产180.002.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32.400.46
其他各项资产37.070.53
信诚至优C(003354)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-26至今提云涛2190.021.47