国联安睿利定期开放

(003362)

净值:
1.0628
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0898 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国联安睿利定期开放(003362)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.06280.08%
2019-05-311.06200.28%
2019-05-241.05900.08%
2019-05-101.0611-0.73%
2019-04-301.06890.50%
2019-04-041.06970.84%
2019-03-291.06080.63%
2019-03-221.05420.28%
基金公司 国联安基金 基金经理 王欢 薛琳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6310亿元
最近分红 国联安睿利定期开放成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.31% 2879/3061
最近一月 2.20% 2004/3061
最近三月 1.98% 512/3061
最近六月 7.02% 1927/3061
最近一年 6.08% 936/3061
今年以来 7.58% 1993/3061
成立以来 11.40% 1566/3061
基金简称 单位净值 日增长率
半导体1.00123.22%
国联安优选1.44723.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600688上海石化80.00528.802.53-1.56%-6.26%0.35%制造业
600900长江电力35.00538.302.57-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600123兰花科创20.00152.400.730.61%7.17%34.88%采矿业
601166兴业银行15.00252.901.21-1.42%1.22%8.98%金融业
300316晶盛机电15.00187.350.89-2.44%-1.20%26.47%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1390.9122.04
其他4919.9477.96
国联安睿利定期开放(003362)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1390.9121.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4618.2872.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计207.083.26
其他各项资产130.382.05
国联安睿利定期开放(003362)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-01至今侯慧娣1530.71-0.78
2016-12-01至今吕中凡1530.71-0.78
现任基金经理:王欢 薛琳