博时裕信纯债债券

(003381)

净值:
1.0248
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0438 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
博时裕信纯债债券(003381)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.0248-0.01%
2018-05-171.02490.04%
2018-05-161.0245-0.01%
2018-05-151.02460.01%
2018-05-141.02450.01%
2018-05-111.02440.02%
2018-05-101.02420.00%
2018-05-091.02420.00%
基金公司 博时基金 基金经理 陈凯杨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1182亿元
最近分红 博时裕信纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 434/1979
最近一月 0.87% 57/1979
最近三月 2.11% 212/1979
最近六月 2.69% 328/1979
最近一年 3.08% 1137/1979
今年以来 2.90% 198/1979
成立以来 4.40% 1166/1979
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类0.94922.56%
证保B级1.13022.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时裕信纯债债券(003381)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37328.4288.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3936.539.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计372.000.88
其他各项资产588.931.39
博时裕信纯债债券(003381)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-25至今陈凯杨1901.29-2.00
现任基金经理:陈凯杨