博时裕信纯债债券

(003381)

净值:
1.0298
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0488 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-12
  • 净值走势
曲线选择:
博时裕信纯债债券(003381)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-121.02980.02%
2018-07-111.02960.01%
2018-07-101.0295-0.01%
2018-07-091.02960.01%
2018-07-061.02950.01%
2018-07-051.02940.02%
2018-07-041.02920.03%
2018-07-031.02890.04%
基金公司 博时基金 基金经理 陈凯杨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1182亿元
最近分红 博时裕信纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1613/2034
最近一月 0.30% 1356/2034
最近三月 1.68% 224/2034
最近六月 3.10% 514/2034
最近一年 3.13% 963/2034
今年以来 3.40% 518/2034
成立以来 4.91% 1214/2034
基金简称 单位净值 日增长率
证保B级0.85276.30%
银行B类0.77154.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时裕信纯债债券(003381)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37328.4288.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3936.539.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计372.000.88
其他各项资产588.931.39
博时裕信纯债债券(003381)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-25至今陈凯杨1901.29-2.00
现任基金经理:陈凯杨