金鹰添盈纯债债券

(003384)

净值:
1.0092
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0952 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添盈纯债债券(003384)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.00920.03%
2018-10-181.00890.03%
2018-10-171.00860.01%
2018-10-161.00850.01%
2018-10-151.00840.05%
2018-10-121.00790.04%
2018-10-111.00750.03%
2018-10-101.00720.01%
基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.0937亿元
最近分红 金鹰添盈纯债债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 763/2111
最近一月 0.50% 908/2111
最近三月 1.71% 435/2111
最近六月 2.77% 494/2111
最近一年 5.69% 265/2111
今年以来 5.61% 382/2111
成立以来 9.90% 782/2111
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰产业0.57404.94%
金鹰科技0.51704.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金鹰添盈纯债债券(003384)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券97855.8096.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产350.000.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计211.740.21
其他各项资产2610.542.58
金鹰添盈纯债债券(003384)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-11至今黄艳芳1121.04-0.19
现任基金经理:黄倩倩