金鹰添盈纯债债券

(003384)

净值:
1.0108
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0785 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添盈纯债债券(003384)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-201.01080.05%
2018-07-191.01030.07%
2018-07-181.00960.01%
2018-07-171.00950.04%
2018-07-161.00910.03%
2018-07-131.00880.01%
2018-07-121.00870.07%
2018-07-111.00800.08%
基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.0937亿元
最近分红 金鹰添盈纯债债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 1136/2045
最近一月 0.84% 1102/2045
最近三月 1.09% 684/2045
最近六月 3.50% 440/2045
最近一年 5.03% 221/2045
今年以来 3.88% 428/2045
成立以来 8.10% 829/2045
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰民族0.94401.94%
金鹰技术A0.85201.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金鹰添盈纯债债券(003384)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券97855.8096.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产350.000.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计211.740.21
其他各项资产2610.542.58
金鹰添盈纯债债券(003384)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-11至今黄艳芳1121.04-0.19
现任基金经理:黄倩倩