金鹰添盈纯债债券

(003384)

净值:
1.0133
日增长率:
0.20%
累计净值:1.0675 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-18
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添盈纯债债券(003384)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-181.01330.20%
2018-04-171.01130.04%
2018-04-161.01090.07%
2018-04-131.01020.02%
2018-04-121.01000.04%
2018-04-111.00960.07%
2018-04-101.00890.09%
2018-04-091.00800.13%
基金公司 金鹰基金 基金经理 黄艳芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.9349亿元
最近分红 金鹰添盈纯债债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.37% 733/1962
最近一月 1.35% 477/1962
最近三月 2.38% 438/1962
最近六月 2.86% 279/1962
最近一年 5.81% 123/1962
今年以来 2.75% 417/1962
成立以来 6.92% 844/1962
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰产业0.75002.46%
金鹰行业优势混合1.16442.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金鹰添盈纯债债券(003384)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券294741.2597.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产750.000.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计282.570.09
其他各项资产6755.802.23
金鹰添盈纯债债券(003384)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-11至今黄艳芳1121.04-0.19
现任基金经理:黄艳芳