首页 > 基金> 招商稳盛定开混合A(003404)

招商稳盛定开混合A

(003404)

净值:
1.0485
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0485 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-12-19
  • 净值走势
曲线选择:
招商稳盛定开混合A(003404)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-191.0485-0.03%
2019-12-181.0488-0.02%
2019-12-171.0490-0.04%
2019-12-161.04940.17%
2019-12-131.04760.11%
2019-12-111.04610.01%
2019-12-101.04600.02%
2019-12-091.0458-0.04%
基金公司 招商基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0084亿元
最近分红 招商稳盛定开混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 323/7433
最近一月 0.42% 438/7433
最近三月 0.84% 3669/7433
最近六月 1.55% 1104/7433
最近一年 2.90% 1067/7433
今年以来 2.78% 2434/7433
成立以来 4.85% 3568/7433
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601860紫金银行1.605.010.12金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5.010.12
其他4173.8099.88
招商稳盛定开混合A(003404)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2.802.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计107.6693.91
其他各项资产4.183.64
招商稳盛定开混合A(003404)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-