招商稳盛定开混合A

(003404)

净值:
0.9806
日增长率:
-3.12%
累计净值:0.9806 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
招商稳盛定开混合A(003404)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-120.9806-3.12%
2018-09-281.01220.39%
2018-09-211.00831.16%
2018-09-140.9967-0.61%
2018-09-071.0028-0.17%
2018-08-311.00450.39%
2018-08-241.0006-0.03%
2018-08-171.0009-2.72%
基金公司 招商基金 基金经理 滕越
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.9999亿元
最近分红 招商稳盛定开混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.12% 1421/2969
最近一月 -2.21% 1416/2969
最近三月 -4.80% 1060/2969
最近六月 -8.18% 1104/2969
最近一年 -7.09% 917/2969
今年以来 -7.03% 1131/2969
成立以来 -1.94% 1770/2969
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.67795.26%
券商B0.43113.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行861.443032.274.38-5.37%-1.07%8.49%金融业
600900长江电力119.661840.372.66-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601398工商银行112.68591.570.852.72%13.73%21.92%金融业
600886国投电力74.66589.810.85-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600686金龙汽车43.99585.120.840.54%15.09%24.07%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6469.3516.17
批发和零售业2067.225.17
信息传输、软件和信息技术服务业1167.662.92
采矿业415.701.04
金融业342.720.86
其他29532.1673.84
招商稳盛定开混合A(003404)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10802.3017.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44025.5170.26
资产支持证券3000.004.79
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3810.026.08
其他各项资产1026.241.64
招商稳盛定开混合A(003404)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-10至今邓栋1741.88-0.70
现任基金经理:滕越