招商稳盛定开混合A

(003404)

净值:
1.0183
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0183 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
招商稳盛定开混合A(003404)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-111.01830.06%
2018-12-101.0177-0.11%
2018-12-071.01880.52%
2018-11-301.01350.54%
2018-11-231.0081-1.85%
2018-11-161.02711.82%
2018-11-091.0087-0.55%
2018-11-021.01432.48%
基金公司 招商基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 3.9115亿元
最近分红 招商稳盛定开混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.06064.75%
地产分级1.04012.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行861.443032.274.38-5.37%-1.07%8.49%金融业
600900长江电力119.661840.372.66-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601398工商银行112.68591.570.852.72%13.73%21.92%金融业
600886国投电力74.66589.810.85-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600686金龙汽车43.99585.120.840.54%15.09%24.07%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6434.0716.45
信息传输、软件和信息技术服务业2392.796.12
交通运输、仓储和邮政业2017.805.16
批发和零售业1478.133.78
住宿和餐饮业132.000.34
其他26649.7468.15
招商稳盛定开混合A(003404)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12474.4425.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31595.3764.49
资产支持证券3000.006.12
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1011.582.06
其他各项资产908.031.85
招商稳盛定开混合A(003404)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-10至今邓栋1741.88-0.70