招商稳盛定开混合A

(003404)

净值:
1.0268
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0268 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
招商稳盛定开混合A(003404)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.02680.03%
2019-03-081.02650.02%
2019-03-011.02630.04%
2019-02-221.02590.07%
2019-02-151.02520.14%
2019-02-011.02380.07%
2019-01-251.02310.03%
2019-01-181.02280.07%
基金公司 招商基金 基金经理 滕越
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4268亿元
最近分红 招商稳盛定开混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 634/2979
最近一月 0.26% 2521/2979
最近三月 0.76% 2637/2979
最近六月 2.36% 2244/2979
最近一年 -2.55% 1220/2979
今年以来 0.63% 2694/2979
成立以来 2.65% 2018/2979
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.22572.16%
白酒分级1.11821.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行861.443032.274.38-5.37%-1.07%8.49%金融业
600900长江电力119.661840.372.66-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601398工商银行112.68591.570.852.72%13.73%21.92%金融业
600886国投电力74.66589.810.85-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600686金龙汽车43.99585.120.840.54%15.09%24.07%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5.010.12
其他4173.8099.88
招商稳盛定开混合A(003404)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5.010.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券240.095.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1700.0039.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2374.3654.73
其他各项资产18.580.43
招商稳盛定开混合A(003404)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-10至今邓栋1741.88-0.70
现任基金经理:滕越