招商稳盛定开混合C

(003405)

净值:
0.9986
日增长率:
-0.57%
累计净值:0.9986 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
招商稳盛定开混合C(003405)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.9986-0.57%
2018-11-021.00432.47%
2018-10-260.98011.11%
2018-10-190.9693-0.20%
2018-10-120.9712-3.14%
2018-09-281.00270.38%
2018-09-210.99891.15%
2018-09-140.9875-0.62%
基金公司 招商基金 基金经理 滕越
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.9115亿元
最近分红 招商稳盛定开混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.57% 976/2949
最近一月 -0.41% 935/2949
最近三月 -2.05% 922/2949
最近六月 -6.47% 981/2949
最近一年 -5.16% 801/2949
今年以来 -4.78% 1065/2949
成立以来 -0.14% 1731/2949
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行861.443032.274.38-5.37%-1.07%8.49%金融业
600900长江电力119.661840.372.66-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601398工商银行112.68591.570.852.72%13.73%21.92%金融业
600886国投电力74.66589.810.85-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600686金龙汽车43.99585.120.840.54%15.09%24.07%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6434.0716.45
信息传输、软件和信息技术服务业2392.796.12
交通运输、仓储和邮政业2017.805.16
批发和零售业1478.133.78
住宿和餐饮业132.000.34
其他26649.7468.15
招商稳盛定开混合C(003405)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12474.4425.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31595.3764.49
资产支持证券3000.006.12
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1011.582.06
其他各项资产908.031.85
招商稳盛定开混合C(003405)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-10至今邓栋1741.65-0.70
现任基金经理:滕越