泰达宏利创金混合A

(003414)

净值:
1.1878
日增长率:
0.32%
累计净值:1.2358 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利创金混合A(003414)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.18780.32%
2019-04-031.18400.04%
2019-04-021.1835-0.36%
2019-04-011.18781.65%
2019-03-291.16851.11%
2019-03-281.1557-0.39%
2019-03-271.16020.25%
2019-03-261.15730.43%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 傅浩 庄腾飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6930亿元
最近分红 泰达宏利创金混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 1076/3014
最近一月 1.14% 1495/3014
最近三月 12.35% 1678/3014
最近六月 13.79% 1527/3014
最近一年 14.23% 227/3014
今年以来 16.30% 1589/3014
成立以来 22.78% 1038/3014
基金简称 单位净值 日增长率
泰达品质0.81201.88%
泰达500B0.95171.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行348.471226.602.00-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行300.001575.002.562.72%13.73%21.92%金融业
601939建设银行190.251170.041.90-3.79%0.74%11.69%金融业
601377兴业证券97.95727.771.1810.82%9.58%20.79%金融业
600030中信证券69.211177.951.920.11%7.59%12.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4948.9429.23
采矿业1205.607.12
制造业932.175.51
农、林、牧、渔业410.592.43
信息传输、软件和信息技术服务业407.402.41
其他9021.8553.30
泰达宏利创金混合A(003414)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7904.7046.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8739.3951.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计192.271.13
其他各项资产151.730.89
泰达宏利创金混合A(003414)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今丁宇佳2161.611.01
2016-09-29至今庄腾飞2161.611.01
现任基金经理:傅浩 庄腾飞