泰达宏利创金混合A

(003414)

净值:
1.0417
日增长率:
0.85%
累计净值:1.0897 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利创金混合A(003414)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.04170.85%
2019-01-171.0329-0.10%
2019-01-161.03390.08%
2019-01-151.03310.96%
2019-01-141.0233-0.28%
2019-01-111.02620.31%
2019-01-101.02300.12%
2019-01-091.02180.82%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 傅浩 庄腾飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3259亿元
最近分红 泰达宏利创金混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.51% 777/2943
最近一月 1.94% 371/2943
最近三月 4.33% 740/2943
最近六月 4.40% 83/2943
最近一年 -0.36% 482/2943
今年以来 3.31% 760/2943
成立以来 9.07% 1081/2943
基金简称 单位净值 日增长率
泰达500B0.59122.76%
泰达宏利业绩股票A0.85291.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行348.471226.602.00-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行300.001575.002.562.72%13.73%21.92%金融业
601939建设银行190.251170.041.90-3.79%0.74%11.69%金融业
601377兴业证券97.95727.771.1810.82%9.58%20.79%金融业
600030中信证券69.211177.951.920.11%7.59%12.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4306.2218.51
制造业2062.238.87
采矿业1874.538.06
农、林、牧、渔业1169.905.03
其他13846.0359.53
泰达宏利创金混合A(003414)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9412.8840.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13526.5658.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计146.310.63
其他各项资产230.490.99
泰达宏利创金混合A(003414)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今丁宇佳2161.611.01
2016-09-29至今庄腾飞2161.611.01
现任基金经理:傅浩 庄腾飞