泰达宏利创金混合C

(003415)

净值:
1.0220
日增长率:
-0.90%
累计净值:1.0670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利创金混合C(003415)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.0220-0.90%
2018-12-131.03130.56%
2018-12-121.02560.33%
2018-12-111.02220.33%
2018-12-101.0188-0.44%
2018-12-071.0233-0.09%
2018-12-061.0242-0.86%
2018-12-051.0331-0.30%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 傅浩 庄腾飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3259亿元
最近分红 泰达宏利创金混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.13% 1442/2939
最近一月 -0.01% 1083/2939
最近三月 2.42% 136/2939
最近六月 1.00% 308/2939
最近一年 0.75% 456/2939
今年以来 -0.02% 683/2939
成立以来 6.71% 1185/2939
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利全能混合(FOF)C0.97890.19%
泰达宏利全能混合(FOF)A0.98320.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行348.471226.602.00-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行300.001575.002.562.72%13.73%21.92%金融业
601939建设银行190.251170.041.90-3.79%0.74%11.69%金融业
601377兴业证券97.95727.771.1810.82%9.58%20.79%金融业
600030中信证券69.211177.951.920.11%7.59%12.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4306.2218.51
制造业2062.238.87
采矿业1874.538.06
农、林、牧、渔业1169.905.03
其他13846.0359.53
泰达宏利创金混合C(003415)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9412.8840.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13526.5658.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计146.310.63
其他各项资产230.490.99
泰达宏利创金混合C(003415)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今丁宇佳2161.431.01
2016-09-29至今庄腾飞2161.431.01
现任基金经理:傅浩 庄腾飞