德邦群利债券A

(003420)

净值:
2.1445
日增长率:
-0.15%
累计净值:2.1445 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
德邦群利债券A(003420)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-222.1445-0.15%
2017-11-212.1477-0.13%
2017-11-202.1506-0.22%
2017-11-172.1553-0.07%
2017-11-162.1569-0.04%
2017-11-152.1578-0.01%
2017-11-142.1581113.59%
2017-11-131.0104-0.11%
基金公司 德邦基金 基金经理 孔飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 德邦群利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.62% 1735/1888
最近一月 110.58% 2/1888
最近三月 112.33% 2/1888
最近六月 113.21% 1/1888
最近一年 0.00% 1622/1888
今年以来 114.26% 1/1888
成立以来 114.26% 30/1888
基金简称 单位净值 日增长率
德邦鑫星1.05860.34%
优选C1.17870.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
德邦群利债券A(003420)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
德邦群利债券A(003420)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-19至今孔飞140.04-0.07
2017-03-10至今韩庭博540.360.05
现任基金经理:孔飞