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国寿安保添利货币B

(003423)

每万份收益:
0.6473元
7日年化率:
2.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-23
  • 收益走势
国寿安保添利货币B(003423)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-10-230.64732.29%
2020-10-220.63522.27%
2020-10-210.61712.25%
2020-10-200.63732.25%
2020-10-190.60592.30%
2020-10-181.19892.69%
2020-10-160.60542.76%
2020-10-150.59923.23%
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基金公司 国寿安保基金 基金经理 桑迎
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 208.4806亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
104190032419中石油CP00170037.5711753.36
220991820贴现国债1864969.9693873.12
320991720贴现国债1761979.0221242.97
411200301320农业银行CD01349642.0911792.38
511201404820江苏银行CD04844795.969322.15
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1495709.99325671.74
国寿安保添利货币B(003423)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1495709.9971.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计582030.4427.91
其他各项资产7934.210.38
合计2085674.64100
国寿安保添利货币B(003423)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-27至今桑迎1397硕士
现任基金经理:桑迎
  • 基金公告
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