泰达宏利亚洲债券(QDII)C

(003464)

净值:
0.9453
日增长率:
0.15%
累计净值:0.9453 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-13
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利亚洲债券(QDII)C(003464)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-130.94530.15%
2018-06-120.94390.08%
2018-06-110.94310.21%
2018-06-080.9411-0.17%
2018-06-060.94480.08%
2018-06-050.9440-0.08%
2018-06-040.94480.27%
2018-06-010.9423-0.34%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 李安杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0150亿元
最近分红 泰达宏利亚洲债券(QDII)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 144/216
最近一月 -0.21% 158/216
最近三月 -1.36% 149/216
最近六月 -6.85% 191/216
最近一年 -7.16% 160/216
今年以来 -5.72% 199/216
成立以来 -5.47% 184/216
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰达宏利亚洲债券(QDII)C(003464)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19646.5789.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1260.895.72
其他各项资产1132.305.14
泰达宏利亚洲债券(QDII)C(003464)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-14至今李安杰2012.87-1.74
现任基金经理:李安杰