泰达宏利亚洲债券(QDII)C

(003464)

净值:
0.9685
日增长率:
0.54%
累计净值:0.9685 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-03
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利亚洲债券(QDII)C(003464)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-030.96850.54%
2018-08-020.9633-0.58%
2018-08-010.96890.02%
2018-07-310.9687-0.18%
2018-07-300.97040.06%
2018-07-270.96980.36%
2018-07-260.9663-0.31%
2018-07-250.96930.19%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 李安杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8713亿元
最近分红 泰达宏利亚洲债券(QDII)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.13% 92/220
最近一月 1.72% 96/220
最近三月 1.61% 116/220
最近六月 0.61% 102/220
最近一年 -4.63% 168/220
今年以来 -3.41% 176/220
成立以来 -3.15% 182/220
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利亚洲债券(QDII)A0.97590.55%
泰达宏利亚洲债券(QDII)C0.96850.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰达宏利亚洲债券(QDII)C(003464)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8994.8079.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1438.3612.77
其他各项资产829.217.36
泰达宏利亚洲债券(QDII)C(003464)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-14至今李安杰2012.87-1.74
现任基金经理:李安杰