泰达宏利亚洲债券(QDII)C

(003464)

净值:
0.9348
日增长率:
0.01%
累计净值:0.9348 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利亚洲债券(QDII)C(003464)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-150.93480.01%
2019-01-140.9347-0.36%
2019-01-110.9381-0.28%
2019-01-100.9407-0.47%
2019-01-090.94510.36%
2019-01-080.9417-0.16%
2019-01-070.9432-0.05%
2019-01-040.9437-0.17%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 李安杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8267亿元
最近分红 泰达宏利亚洲债券(QDII)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.90% 222/258
最近一月 -0.50% 101/258
最近三月 -1.36% 99/258
最近六月 -1.62% 77/258
最近一年 -6.35% 101/258
今年以来 -0.76% 218/258
成立以来 -6.53% 197/258
基金简称 单位净值 日增长率
泰达500B0.58952.63%
泰达改革量化1.00482.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰达宏利亚洲债券(QDII)C(003464)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7358.9388.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资-15.30-0.18
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计616.507.42
其他各项资产343.844.14
泰达宏利亚洲债券(QDII)C(003464)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-14至今李安杰2012.87-1.74
现任基金经理:李安杰