泰达宏利亚洲债券(QDII)C

(003464)

净值:
1.0280
日增长率:
0.16%
累计净值:1.0280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利亚洲债券(QDII)C(003464)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.02800.16%
2020-03-271.02641.05%
2020-03-271.02641.05%
2020-03-271.02641.05%
2020-03-261.0157-0.08%
2020-03-251.0165-0.87%
2020-03-241.02540.73%
2020-03-231.0180-0.43%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 李安杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6625亿元
最近分红 泰达宏利亚洲债券(QDII)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.02% 226/348
最近一月 -0.93% 309/348
最近三月 0.38% 288/348
最近六月 6.92% 91/348
最近一年 13.16% 55/348
今年以来 13.07% 122/348
成立以来 6.59% 182/348
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利港股通股票C1.20750.78%
泰达宏利港股通股票A1.17430.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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泰达宏利亚洲债券(QDII)C(003464)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5899.1687.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计627.869.29
其他各项资产229.583.40
泰达宏利亚洲债券(QDII)C(003464)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-14至今李安杰2012.87-1.74
现任基金经理:李安杰