南方睿见混合

(003477)

净值:
1.0640
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.0640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方睿见混合(003477)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0640-0.28%
2019-06-051.06700.09%
2019-05-311.07200.09%
2019-05-301.0710-0.09%
2019-05-291.07200.00%
2019-05-281.07200.19%
2019-05-271.07000.38%
2019-05-241.06600.00%
基金公司 南方基金 基金经理 陈乐 刘骥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 2.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.3325亿元
最近分红 南方睿见混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 1778/3061
最近一月 2.71% 1849/3061
最近三月 1.57% 656/3061
最近六月 7.00% 1929/3061
最近一年 6.69% 846/3061
今年以来 7.84% 1975/3061
成立以来 10.00% 1655/3061
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级1.11993.61%
高铁B级0.45183.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002462嘉事堂10.89427.871.22-0.14%-0.35%1.07%批发和零售业
000419通程控股10.0070.800.20-1.69%-0.99%0.08%批发和零售业
600521华海药业9.99210.250.605.62%15.05%16.24%制造业
000028国药一致4.52365.671.042.79%-12.00%-14.12%批发和零售业
600713南京医药3.0021.090.060.28%0.42%5.11%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业761.255.71
金融业206.691.55
信息传输、软件和信息技术服务业118.070.89
建筑业79.590.60
采矿业55.000.41
其他12104.7290.84
南方睿见混合(003477)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1460.5710.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4979.6236.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5075.8436.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2031.4514.79
其他各项资产184.291.34
南方睿见混合(003477)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-21至今刘霄汉1330.801.91
2016-12-21至今李璇1330.801.91
现任基金经理:陈乐 刘骥