平安惠裕A

(003488)

净值:
1.0645
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.0845 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
平安惠裕A(003488)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.0645-0.12%
2018-12-131.0658-0.07%
2018-12-121.0665-0.01%
2018-12-111.0666-0.08%
2018-12-101.06750.01%
2018-12-071.06740.00%
2018-12-061.0674-0.03%
2018-12-051.0677-0.01%
基金公司 基金经理 WANG AO 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0151亿元
最近分红 平安惠裕A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 1992/2248
最近一月 -0.46% 1974/2248
最近三月 -0.49% 1870/2248
最近六月 6.41% 30/2248
最近一年 10.26% 36/2248
今年以来 10.33% 36/2248
成立以来 8.55% 1060/2248
基金简称 单位净值 日增长率
平安大华估值优势混合A1.00020.02%
平安惠隆纯债1.03060.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
平安惠裕A(003488)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券143.9985.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19.8811.81
其他各项资产4.452.64
平安惠裕A(003488)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今WANG AO54-0.790.05
现任基金经理:WANG AO 余斌