平安大华惠裕A

(003488)

净值:
1.0132
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0132 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华惠裕A(003488)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.0132-0.01%
2018-05-171.01330.03%
2018-05-161.01300.00%
2018-05-151.0130-0.07%
2018-05-141.01370.00%
2018-05-111.01370.04%
2018-05-101.01330.01%
2018-05-091.0132-0.12%
基金公司 平安大华基金 基金经理 WANG AO 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0044亿元
最近分红 平安大华惠裕A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 1077/1979
最近一月 -0.50% 1640/1979
最近三月 2.77% 93/1979
最近六月 2.63% 376/1979
最近一年 3.16% 1115/1979
今年以来 2.98% 173/1979
成立以来 1.32% 1608/1979
基金简称 单位净值 日增长率
平安鼎泰0.75711.15%
平安3003.90431.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
平安大华惠裕A(003488)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19085.2095.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.002.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计133.430.66
其他各项资产360.341.79
平安大华惠裕A(003488)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今WANG AO54-0.790.05
现任基金经理:WANG AO 余斌