平安大华惠裕A

(003488)

净值:
1.0693
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0893 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华惠裕A(003488)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.0693-0.03%
2018-10-191.0693-0.03%
2018-10-181.0696-0.01%
2018-10-171.06970.01%
2018-10-161.06960.00%
2018-10-151.06960.00%
2018-10-121.06960.01%
2018-10-111.06950.07%
基金公司 平安大华基金 基金经理 WANG AO 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0616亿元
最近分红 平安大华惠裕A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 1735/2111
最近一月 0.03% 1591/2111
最近三月 5.18% 6/2111
最近六月 7.13% 13/2111
最近一年 8.97% 23/2111
今年以来 10.82% 20/2111
成立以来 9.04% 842/2111
基金简称 单位净值 日增长率
平安新鑫C0.84605.09%
平安新鑫A0.86104.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
平安大华惠裕A(003488)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19516.1094.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产650.003.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计187.580.91
其他各项资产290.561.41
平安大华惠裕A(003488)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今WANG AO54-0.790.05
现任基金经理:WANG AO 余斌