平安大华惠裕A

(003488)

净值:
1.0740
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华惠裕A(003488)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-151.07400.01%
2018-08-141.07390.12%
2018-08-131.0726-0.15%
2018-08-101.0742-0.05%
2018-08-091.0747-0.20%
2018-08-081.0768-0.03%
2018-08-071.07710.11%
2018-08-061.0759-0.04%
基金公司 平安大华基金 基金经理 WANG AO 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0616亿元
最近分红 平安大华惠裕A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 1279/2051
最近一月 6.11% 3/2051
最近三月 8.11% 13/2051
最近六月 11.09% 13/2051
最近一年 9.03% 23/2051
今年以来 11.31% 17/2051
成立以来 9.52% 780/2051
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安大华惠裕A(003488)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19516.1094.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产650.003.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计187.580.91
其他各项资产290.561.41
平安大华惠裕A(003488)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今WANG AO54-0.790.05
现任基金经理:WANG AO 余斌