平安惠裕A

(003488)

净值:
1.0633
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0833 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
平安惠裕A(003488)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-151.0633-0.01%
2019-02-141.06340.05%
2019-02-131.06290.03%
2019-02-121.0626-0.01%
2019-02-111.0627-0.15%
2019-02-011.06430.10%
2019-01-311.06320.08%
2019-01-301.0623-0.08%
基金公司 基金经理 WANG AO 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0152亿元
最近分红 平安惠裕A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 2230/2359
最近一月 -0.02% 2124/2359
最近三月 -0.56% 2006/2359
最近六月 -1.00% 1841/2359
最近一年 9.98% 84/2359
今年以来 0.02% 2179/2359
成立以来 8.43% 1253/2359
基金简称 单位净值 日增长率
公司债1.00720.27%
活跃国债100.72720.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
平安惠裕A(003488)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券149.8688.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15.799.31
其他各项资产3.862.28
平安惠裕A(003488)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-10至今WANG AO54-0.790.05
现任基金经理:WANG AO 余斌