华安睿安定开混合C

(003509)

净值:
1.1278
日增长率:
0.63%
累计净值:1.1278 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
华安睿安定开混合C(003509)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.12780.63%
2020-04-011.1207-0.17%
2020-03-311.12260.06%
2020-03-301.1219-0.53%
2020-03-301.1219-0.53%
2020-03-271.1279-0.25%
2020-03-261.1307-0.33%
2020-03-251.13440.35%
基金公司 华安基金 基金经理 蒋璆 朱才敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 2.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.2411亿元
最近分红 华安睿安定开混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.41% 61/3145
最近一月 -0.68% 2546/3145
最近三月 1.90% 2357/3145
最近六月 2.15% 2540/3145
最近一年 10.39% 1933/3145
今年以来 11.71% 2067/3145
成立以来 14.55% 1766/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601599鹿港文化60.00375.601.73制造业
600068葛洲坝40.00449.602.07建筑业
002409雅克科技38.00783.943.61制造业
600693东百集团30.00369.601.70批发和零售业
002502骅威文化30.00281.701.30文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业297.846.35
房地产业187.113.99
金融业170.763.64
制造业152.893.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业111.512.38
其他3769.5680.38
华安睿安定开混合C(003509)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票685.5828.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1323.0754.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计387.4215.96
其他各项资产31.871.31
华安睿安定开混合C(003509)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-15至今朱才敏490.01-0.28
2017-03-15至今蒋璆490.01-0.28
现任基金经理:蒋璆 朱才敏