易方达深成指EF联接A

(003524)

净值:
0.9221
日增长率:
-1.53%
累计净值:0.9221 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达深成指EF联接A(003524)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9221-1.53%
2019-06-050.93640.00%
2019-05-310.9519-0.09%
2019-05-300.9528-0.51%
2019-05-290.9577-0.18%
2019-05-280.95940.45%
2019-05-270.95513.25%
2019-05-240.9250-0.34%
基金公司 易方达基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.2138亿元
最近分红 易方达深成指EF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.18% 273/438
最近一月 5.18% 158/438
最近三月 -1.80% 208/438
最近六月 27.61% 45/438
最近一年 3.93% 167/438
今年以来 28.78% 36/438
成立以来 -2.71% 305/438
基金简称 单位净值 日增长率
黄金ETF3.14362.11%
易方达黄金ETF联接C1.11041.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000540中天金融0.002.480.12--------
000540中天金融0.002.480.13--------
002739万达电影0.007.340.39--------
000540中天金融0.002.480.15--------
002739万达电影0.008.370.49--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业2.480.12
其他2067.2799.88
易方达深成指EF联接A(003524)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2.480.11
存托凭证0.000.00
基金投资1968.3890.48
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计196.509.03
其他各项资产8.000.37
易方达深成指EF联接A(003524)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!