平安大华量化成长混合A

(003559)

净值:
1.0370
日增长率:
0.58%
累计净值:1.0370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-18
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华量化成长混合A(003559)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-181.03700.58%
2018-04-171.0310-1.34%
2018-04-161.0450-0.67%
2018-04-131.0520-0.19%
2018-04-121.0540-0.47%
2018-04-111.05900.47%
2018-04-101.05400.48%
2018-04-091.0490-0.19%
基金公司 平安大华基金 基金经理 施旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0700亿元
最近分红 平安大华量化成长混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.08% 1924/3006
最近一月 -3.36% 1899/3006
最近三月 -6.66% 1921/3006
最近六月 2.27% 512/3006
最近一年 5.82% 1075/3006
今年以来 -6.32% 2488/3006
成立以来 3.70% 1920/3006
基金简称 单位净值 日增长率
平安新鑫A1.16103.20%
平安新鑫C1.14103.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000543皖能电力66.57388.102.01-2.12%-3.66%-4.98%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600823世茂股份60.63297.091.541.82%-5.09%-6.85%房地产业
000636风华高科40.74346.701.8010.62%49.15%42.87%制造业
002152广电运通40.01332.441.730.12%-2.30%1.21%制造业
300077国民技术28.61391.672.031.36%10.38%8.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业76.2655.11
其他62.1244.89
平安大华量化成长混合A(003559)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票76.2641.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计98.7354.02
其他各项资产7.784.26
平安大华量化成长混合A(003559)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今施旭182-4.50-0.24
现任基金经理:施旭