平安大华量化成长混合C

(003560)

净值:
0.9750
日增长率:
-0.10%
累计净值:0.9750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-08-30
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华量化成长混合C(003560)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-300.9750-0.10%
2018-08-290.97600.00%
2018-08-280.97600.00%
2018-08-270.97600.00%
2018-08-240.9760-0.10%
2018-08-230.97700.00%
2018-08-220.97700.00%
2018-08-210.97700.00%
基金公司 平安大华基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.0031亿元
最近分红 平安大华量化成长混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
平安大华惠盈1.04900.19%
平安保本1.01500.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000543皖能电力66.57388.102.01-2.12%-3.66%-4.98%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600823世茂股份60.63297.091.541.82%-5.09%-6.85%房地产业
000636风华高科40.74346.701.8010.62%49.15%42.87%制造业
002152广电运通40.01332.441.730.12%-2.30%1.21%制造业
300077国民技术28.61391.672.031.36%10.38%8.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业76.2655.11
其他62.1244.89
平安大华量化成长混合C(003560)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计36.8499.61
其他各项资产0.150.39
平安大华量化成长混合C(003560)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今施旭182-4.80-0.24