中金沪深300C

(003579)

净值:
1.1570
日增长率:
0.15%
累计净值:1.1570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 净值走势
曲线选择:
中金沪深300C(003579)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-231.15700.15%
2018-04-201.1553-1.29%
2018-04-191.17041.12%
2018-04-181.15740.32%
2018-04-171.1537-1.28%
2018-04-161.1687-1.69%
2018-04-131.1888-0.51%
2018-04-121.1949-0.76%
基金公司 中金基金 基金经理 魏孛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1341亿元
最近分红 中金沪深300C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.82% 364/640
最近一月 -6.94% 383/640
最近三月 -10.67% 391/640
最近六月 -2.39% 144/640
最近一年 8.30% 197/640
今年以来 -5.06% 257/640
成立以来 8.56% 260/640
基金简称 单位净值 日增长率
中金纯债C1.12800.00%
中金绝对收益1.02000.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002131利欧股份6.6621.901.87-0.97%-9.97%-13.99%信息传输、软件和信息技术服务业
601899紫金矿业6.0920.881.784.22%6.76%4.77%采矿业
000725京东方A4.8120.011.71-3.03%0.79%-0.78%制造业
600031三一重工2.5320.541.752.66%2.78%23.16%制造业
600737中粮糖业2.1119.961.702.97%10.45%12.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业657.4140.59
金融业402.6124.86
房地产业146.679.05
建筑业72.764.49
批发和零售业67.964.20
其他272.2716.81
中金沪深300C(003579)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1519.0691.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69.984.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计50.023.02
其他各项资产16.911.02
中金沪深300C(003579)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-28至今魏孛36-2.91-2.51
2016-11-282017-03-28李云琪1200.30-1.60
现任基金经理:魏孛