中金沪深300C

(003579)

净值:
1.1802
日增长率:
-1.16%
累计净值:1.1802 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
中金沪深300C(003579)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-261.1802-1.16%
2019-03-251.1940-2.10%
2019-03-221.21960.12%
2019-03-211.21810.00%
2019-03-201.21810.23%
2019-03-191.2153-0.42%
2019-03-181.22042.78%
2019-03-151.18741.34%
基金公司 中金基金 基金经理 魏孛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2046亿元
最近分红 中金沪深300C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.16% 462/759
最近一月 1.86% 484/759
最近三月 22.27% 423/759
最近六月 10.34% 364/759
最近一年 0.24% 197/759
今年以来 22.26% 452/759
成立以来 12.20% 287/759
基金简称 单位净值 日增长率
中金金元A1.00940.11%
中金金元C1.01860.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002131利欧股份6.6621.901.87-0.97%-9.97%-13.99%信息传输、软件和信息技术服务业
601899紫金矿业6.0920.881.784.22%6.76%4.77%采矿业
000725京东方A4.8120.011.71-3.03%0.79%-0.78%制造业
600031三一重工2.5320.541.752.66%2.78%23.16%制造业
600737中粮糖业2.1119.961.702.97%10.45%12.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业726.2135.50
金融业717.3635.07
房地产业109.615.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业79.703.90
采矿业77.903.81
其他334.6316.36
中金沪深300C(003579)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1937.3491.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券110.485.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28.651.36
其他各项资产34.891.65
中金沪深300C(003579)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-28至今魏孛36-2.91-2.51
2016-11-282017-03-28李云琪1200.30-1.60
现任基金经理:魏孛