中金沪深300C

(003579)

净值:
1.0188
日增长率:
0.14%
累计净值:1.0188 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
中金沪深300C(003579)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.01880.14%
2018-12-061.0174-1.83%
2018-12-051.0364-0.49%
2018-12-041.04150.17%
2018-12-031.03972.31%
2018-11-301.01620.90%
2018-11-291.0071-1.11%
2018-11-281.01841.27%
基金公司 中金基金 基金经理 魏孛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1711亿元
最近分红 中金沪深300C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 418/698
最近一月 -1.51% 480/698
最近三月 -2.81% 188/698
最近六月 -14.40% 182/698
最近一年 -14.86% 152/698
今年以来 -16.28% 225/698
成立以来 -4.27% 297/698
基金简称 单位净值 日增长率
中金价值轮动C0.75150.36%
中金价值轮动A0.74910.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002131利欧股份6.6621.901.87-0.97%-9.97%-13.99%信息传输、软件和信息技术服务业
601899紫金矿业6.0920.881.784.22%6.76%4.77%采矿业
000725京东方A4.8120.011.71-3.03%0.79%-0.78%制造业
600031三一重工2.5320.541.752.66%2.78%23.16%制造业
600737中粮糖业2.1119.961.702.97%10.45%12.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业689.1340.27
金融业452.6226.45
房地产业132.257.73
建筑业58.953.44
采矿业56.473.30
其他321.9018.81
中金沪深300C(003579)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1612.8293.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券70.424.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45.562.63
其他各项资产3.630.21
中金沪深300C(003579)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-28至今魏孛36-2.91-2.51
2016-11-282017-03-28李云琪1200.30-1.60
现任基金经理:魏孛