中金沪深300C

(003579)

净值:
1.0960
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
中金沪深300C(003579)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.09600.01%
2018-08-091.09591.99%
2018-08-081.0745-1.32%
2018-08-071.08892.44%
2018-08-061.0630-0.99%
2018-08-031.0736-1.36%
2018-08-021.0884-2.11%
2018-08-011.1119-1.84%
基金公司 中金基金 基金经理 魏孛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1625亿元
最近分红 中金沪深300C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.09% 350/654
最近一月 -0.84% 170/654
最近三月 -8.40% 145/654
最近六月 -6.98% 251/654
最近一年 -3.86% 160/654
今年以来 -9.94% 210/654
成立以来 2.99% 245/654
基金简称 单位净值 日增长率
中金丰沃A0.92441.06%
中金丰沃C0.92311.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002131利欧股份6.6621.901.87-0.97%-9.97%-13.99%信息传输、软件和信息技术服务业
601899紫金矿业6.0920.881.784.22%6.76%4.77%采矿业
000725京东方A4.8120.011.71-3.03%0.79%-0.78%制造业
600031三一重工2.5320.541.752.66%2.78%23.16%制造业
600737中粮糖业2.1119.961.702.97%10.45%12.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业619.0838.10
金融业419.2525.80
房地产业115.077.08
建筑业108.716.69
交通运输、仓储和邮政业56.033.45
其他306.7918.88
中金沪深300C(003579)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1526.5392.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券67.214.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计46.162.81
其他各项资产5.500.33
中金沪深300C(003579)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-28至今魏孛36-2.91-2.51
2016-11-282017-03-28李云琪1200.30-1.60
现任基金经理:魏孛