先锋现金宝

(003585)

每万份收益:
0.5674元
7日年化率:
2.21%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
先锋现金宝(003585)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.56742.21%
2019-06-050.55792.16%
2019-05-310.63222.18%
2019-05-300.46722.15%
2019-05-290.63162.21%
2019-05-280.64472.17%
2019-05-270.59502.13%
2019-05-260.58022.11%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180810518中信银行CD1059988.12229412.12
214043514农发355011.8238996.08
311192108119渤海银行CD0814994.464026.06
411181305018浙商银行CD0504994.023236.06
511181310818浙商银行CD1084995.7325156.06
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券3994.2920294.85
先锋现金宝(003585)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券88703.0153.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产49204.3629.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28000.8616.76
其他各项资产1129.310.68
合计167037.55100
先锋现金宝(003585)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-24至今杜磊845硕士
2016-11-22至今王颢967本科
现任基金经理:刘领坡