长盛盛腾C

(003597)

净值:
1.4371
日增长率:
0.07%
累计净值:1.4371 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
长盛盛腾C(003597)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-141.43710.07%
2018-06-131.43610.06%
2018-06-121.43530.07%
2018-06-111.4343-0.05%
2018-06-071.4352-0.02%
2018-06-061.4355-0.01%
2018-06-051.4357-0.01%
2018-06-041.4358-0.03%
基金公司 长盛基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.1072亿元
最近分红 长盛盛腾C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
长盛盛腾A1.43110.06%
长盛盛腾C1.43610.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600116三峡水利145.001625.454.730.39%2.78%-3.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601398工商银行118.50622.131.812.72%13.73%21.92%金融业
002415海康威视103.003326.909.67-3.57%-3.98%19.06%制造业
000651格力电器49.502037.925.92-5.69%-2.97%7.25%制造业
600809山西汾酒32.001110.083.23-6.05%-18.83%2.76%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15533.5248.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.610.01
交通运输、仓储和邮政业1.800.01
水利、环境和公共设施管理业3.230.01
其他16350.1851.27
长盛盛腾C(003597)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券414.9837.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计370.6533.47
其他各项资产321.7629.06
长盛盛腾C(003597)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-13至今杨衡11011.882.59