招商稳乾定开混合C

(003633)

净值:
1.0178
日增长率:
-1.28%
累计净值:1.0178 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
招商稳乾定开混合C(003633)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.0178-1.28%
2018-11-021.03103.70%
2018-10-260.99420.93%
2018-10-190.98500.10%
2018-10-120.9840-3.00%
2018-09-281.01440.34%
2018-09-211.01101.18%
2018-09-140.9992-0.75%
基金公司 招商基金 基金经理 滕越
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6491亿元
最近分红 招商稳乾定开混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.28% 2834/2941
最近一月 0.34% 1875/2941
最近三月 -1.21% 882/2941
最近六月 -5.35% 971/2941
最近一年 -5.07% 803/2941
今年以来 -5.07% 1152/2941
成立以来 1.78% 1588/2941
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B0.72098.29%
券商B0.74245.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行469.351652.115.39-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行331.791741.905.682.72%13.73%21.92%金融业
600900长江电力115.141770.855.77-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601333广深铁路100.00452.001.474.23%13.85%11.64%交通运输、仓储和邮政业
600686金龙汽车60.00798.002.600.54%15.09%24.07%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业640.449.87
交通运输、仓储和邮政业349.485.38
信息传输、软件和信息技术服务业275.524.24
住宿和餐饮业52.800.81
其他5175.5479.70
招商稳乾定开混合C(003633)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1318.2420.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4138.3063.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计980.3415.02
其他各项资产88.851.36
招商稳乾定开混合C(003633)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-12至今邓栋1112.332.13
2016-12-29至今康晶1252.562.15
现任基金经理:滕越