招商稳乾定开混合C

(003633)

净值:
1.0172
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0172 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
招商稳乾定开混合C(003633)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-201.0172-0.02%
2019-02-191.01740.00%
2019-02-181.01740.01%
2019-02-151.01730.00%
2019-02-141.01730.00%
2019-02-131.01730.00%
2019-02-121.0173-0.01%
2019-02-111.0174-0.03%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
券商B0.94771.55%
招商行业1.47501.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行469.351652.115.39-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行331.791741.905.682.72%13.73%21.92%金融业
600900长江电力115.141770.855.77-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601333广深铁路100.00452.001.474.23%13.85%11.64%交通运输、仓储和邮政业
600686金龙汽车60.00798.002.600.54%15.09%24.07%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业469.297.28
信息传输、软件和信息技术服务业318.244.94
交通运输、仓储和邮政业23.200.36
其他5633.8187.42
招商稳乾定开混合C(003633)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票810.7212.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3192.6049.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2100.0032.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计313.464.83
其他各项资产69.991.08
招商稳乾定开混合C(003633)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-12至今邓栋1112.332.13
2016-12-29至今康晶1252.562.15