天弘安盈混合

(003667)

净值:
1.1574
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1574 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-07-04
  • 净值走势
曲线选择:
天弘安盈混合(003667)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-041.1574-0.03%
2018-07-031.15780.02%
2018-07-021.15760.14%
2018-06-301.1560-0.01%
2018-06-291.15610.00%
2018-06-281.1561-0.02%
2018-06-271.15630.00%
2018-06-261.1563-0.01%
基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽 钱文成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6021亿元
最近分红 天弘安盈混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 842/3019
最近一月 3.39% 12/3019
最近三月 7.20% 13/3019
最近六月 7.94% 26/3019
最近一年 12.25% 121/3019
今年以来 8.02% 36/3019
成立以来 15.74% 868/3019
基金简称 单位净值 日增长率
天弘发起B1.14100.09%
天弘发起A1.17000.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行77.94409.190.562.72%13.73%21.92%金融业
601328交通银行65.41402.930.561.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行45.40373.190.52-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行22.12372.940.51-1.42%1.22%8.98%金融业
002142宁波银行19.93384.650.53-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业81.761.36
其他5929.9898.64
天弘安盈混合(003667)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票81.761.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4048.7967.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1292.0121.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计475.407.87
其他各项资产143.992.38
天弘安盈混合(003667)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今姜晓丽1731.21-0.77
2016-11-11至今钱文成1731.21-0.77
现任基金经理:姜晓丽 钱文成