国投瑞银和顺债券

(003710)

净值:
1.1290
日增长率:
0.18%
累计净值:1.1290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银和顺债券(003710)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.12900.18%
2018-11-121.12700.09%
2018-11-091.1260-0.35%
2018-11-081.13000.18%
2018-11-071.1280-0.09%
2018-11-061.12900.09%
2018-11-051.1280-0.09%
2018-11-021.12900.71%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 韩海平 徐栋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6528亿元
最近分红 国投瑞银和顺债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1907/2169
最近一月 0.89% 549/2169
最近三月 0.80% 1253/2169
最近六月 1.07% 1350/2169
最近一年 1.71% 1232/2169
今年以来 1.90% 1447/2169
成立以来 12.90% 732/2169
基金简称 单位净值 日增长率
*成长B级1.13602.34%
国投丝路0.86301.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600298安琪酵母3.2082.782.710.55%-2.58%-0.50%制造业
600030中信证券3.0051.061.670.11%7.59%12.20%金融业
000333美的集团2.0086.082.82-4.23%-1.12%21.92%制造业
002241歌尔股份2.0038.561.26-4.32%-0.86%8.24%制造业
000651格力电器2.0082.342.70-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业856.8113.13
金融业226.053.46
采矿业113.101.73
其他5332.2181.68
国投瑞银和顺债券(003710)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1195.9616.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6012.3280.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计120.021.61
其他各项资产119.741.61
国投瑞银和顺债券(003710)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-26至今韩海平1582.70-1.56
2016-11-23至今徐栋1612.80-1.62
现任基金经理:韩海平 徐栋