国投瑞银和顺债券

(003710)

净值:
1.1710
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银和顺债券(003710)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.17100.09%
2019-04-031.17000.09%
2019-04-021.16900.00%
2019-04-011.16900.17%
2019-03-291.16700.34%
2019-03-281.1630-0.09%
2019-03-271.16400.17%
2019-03-261.16200.00%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 徐栋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6111亿元
最近分红 国投瑞银和顺债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.60% 2347/2476
最近一月 -0.26% 1968/2476
最近三月 2.92% 347/2476
最近六月 4.12% 505/2476
最近一年 3.84% 1258/2476
今年以来 4.31% 311/2476
成立以来 16.20% 733/2476
基金简称 单位净值 日增长率
瑞和远见1.35401.73%
深证1001.03901.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600298安琪酵母3.2082.782.710.55%-2.58%-0.50%制造业
600030中信证券3.0051.061.670.11%7.59%12.20%金融业
000333美的集团2.0086.082.82-4.23%-1.12%21.92%制造业
002241歌尔股份2.0038.561.26-4.32%-0.86%8.24%制造业
000651格力电器2.0082.342.70-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业491.558.04
金融业168.302.75
其他5455.5589.21
国投瑞银和顺债券(003710)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票659.8510.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5681.4086.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计57.410.88
其他各项资产160.612.45
国投瑞银和顺债券(003710)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-26至今韩海平1582.70-1.56
2016-11-23至今徐栋1612.80-1.62
现任基金经理:徐栋