融通通颐定期开放债券A

(003726)

净值:
1.0606
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0606 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-03
  • 净值走势
曲线选择:
融通通颐定期开放债券A(003726)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-031.06060.09%
2018-08-021.05960.16%
2018-08-011.05790.13%
2018-07-311.05650.16%
2018-07-301.05480.17%
2018-07-271.05300.15%
2018-07-261.05140.07%
2018-07-251.05070.10%
基金公司 融通基金 基金经理 黄浩荣 余志勇 朱浩然
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1361亿元
最近分红 融通通颐定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.72% 112/2050
最近一月 1.95% 169/2050
最近三月 2.05% 506/2050
最近六月 3.77% 568/2050
最近一年 5.11% 428/2050
今年以来 4.70% 422/2050
成立以来 6.06% 1171/2050
基金简称 单位净值 日增长率
融通债券A1.30400.31%
融通稳利债券C1.03300.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通通颐定期开放债券A(003726)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32916.2596.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计153.600.45
其他各项资产931.242.74
融通通颐定期开放债券A(003726)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今余志勇480.17-0.04
2017-03-16至今王涛480.17-0.04
现任基金经理:黄浩荣 余志勇 朱浩然