融通通颐定期开放债券A

(003726)

净值:
1.0370
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
融通通颐定期开放债券A(003726)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-211.03700.00%
2018-06-201.03700.00%
2018-06-191.0370-0.01%
2018-06-151.03710.01%
2018-06-141.03700.00%
2018-06-131.0370-0.01%
2018-06-121.0371-0.01%
2018-06-111.03720.00%
基金公司 融通基金 基金经理 黄浩荣 余志勇 朱浩然
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1234亿元
最近分红 融通通颐定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1263/2019
最近一月 -0.07% 1239/2019
最近三月 0.89% 1057/2019
最近六月 2.46% 696/2019
最近一年 3.27% 923/2019
今年以来 2.37% 713/2019
成立以来 3.70% 1309/2019
基金简称 单位净值 日增长率
军工股B0.53407.44%
融通医疗1.23003.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通通颐定期开放债券A(003726)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31674.8795.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计725.862.19
其他各项资产701.082.12
融通通颐定期开放债券A(003726)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今余志勇480.17-0.04
2017-03-16至今王涛480.17-0.04
现任基金经理:黄浩荣 余志勇 朱浩然