融通通颐定期开放债券A

(003726)

净值:
1.0596
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0596 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-28
  • 净值走势
曲线选择:
融通通颐定期开放债券A(003726)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-281.0596-0.02%
2018-09-271.0598-0.01%
2018-09-261.05990.23%
2018-09-251.0575-0.16%
2018-09-211.0592-0.02%
2018-09-201.0594-0.08%
2018-09-191.06020.00%
2018-09-181.06020.00%
基金公司 融通基金 基金经理 余志勇 朱浩然
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1361亿元
最近分红 融通通颐定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1769/2095
最近一月 0.14% 1392/2095
最近三月 2.19% 379/2095
最近六月 2.87% 644/2095
最近一年 4.70% 539/2095
今年以来 4.62% 569/2095
成立以来 5.98% 1185/2095
基金简称 单位净值 日增长率
融通医疗1.09001.21%
融通健康产业0.99500.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
融通通颐定期开放债券A(003726)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32916.2596.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计153.600.45
其他各项资产931.242.74
融通通颐定期开放债券A(003726)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今余志勇480.17-0.04
2017-03-16至今王涛480.17-0.04
现任基金经理:余志勇 朱浩然