长安泓泽纯债债券A

(003731)

净值:
1.0706
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0706 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
长安泓泽纯债债券A(003731)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-151.07060.01%
2018-08-141.07050.07%
2018-08-131.0698-0.08%
2018-08-101.0707-0.06%
2018-08-091.0713-0.07%
2018-08-081.0721-0.04%
2018-08-071.07250.06%
2018-08-061.07190.08%
基金公司 长安基金 基金经理 方红涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5172亿元
最近分红 长安泓泽纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 865/2052
最近一月 0.81% 878/2052
最近三月 1.68% 769/2052
最近六月 3.02% 813/2052
最近一年 4.79% 507/2052
今年以来 3.83% 772/2052
成立以来 7.06% 1018/2052
基金简称 单位净值 日增长率
长安鑫益增强混合C0.98600.04%
长安鑫益增强混合A0.99750.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长安泓泽纯债债券A(003731)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32283.2291.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2090.005.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计134.460.38
其他各项资产688.101.96
长安泓泽纯债债券A(003731)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-16至今乔哲1680.59-1.70
现任基金经理:方红涛