长安泓泽纯债债券A

(003731)

净值:
1.0290
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
长安泓泽纯债债券A(003731)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-201.02900.02%
2017-11-171.02880.00%
2017-11-161.0288-0.01%
2017-11-151.0289-0.02%
2017-11-141.0291-0.05%
2017-11-131.0296-0.03%
2017-11-101.0299-0.01%
2017-11-091.03000.00%
基金公司 长安基金 基金经理 乔哲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 长安泓泽纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 876/1887
最近一月 -0.05% 901/1887
最近三月 0.69% 609/1887
最近六月 2.66% 392/1887
最近一年 2.88% 277/1887
今年以来 2.57% 637/1887
成立以来 2.90% 1075/1887
基金简称 单位净值 日增长率
长安鑫垚主题混合A1.20032.02%
长安鑫恒回报混合C1.20261.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长安泓泽纯债债券A(003731)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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长安泓泽纯债债券A(003731)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-16至今乔哲1680.59-1.70
现任基金经理:乔哲