长安泓泽纯债债券A

(003731)

净值:
1.0453
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0453 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
长安泓泽纯债债券A(003731)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-03-221.04530.03%
2018-03-211.04500.04%
2018-03-201.04460.02%
2018-03-191.04440.03%
2018-03-161.04410.03%
2018-03-151.0438-0.01%
2018-03-141.04390.02%
2018-03-131.0437-0.01%
基金公司 长安基金 基金经理 乔哲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4491亿元
最近分红 长安泓泽纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 607/1963
最近一月 0.47% 717/1963
最近三月 1.52% 425/1963
最近六月 1.84% 521/1963
最近一年 2.58% 947/1963
今年以来 1.38% 607/1963
成立以来 4.53% 1009/1963
基金简称 单位净值 日增长率
长安泓泽纯债债券C1.01690.03%
长安泓泽纯债债券A1.04530.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长安泓泽纯债债券A(003731)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20648.8581.52
资产支持证券1981.607.82
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2204.618.70
其他各项资产495.791.96
长安泓泽纯债债券A(003731)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-16至今乔哲1680.59-1.70
现任基金经理:乔哲