长安泓泽纯债债券C

(003732)

净值:
1.0262
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0262 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-04
  • 净值走势
曲线选择:
长安泓泽纯债债券C(003732)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-041.02620.02%
2018-05-031.0260-0.01%
2018-05-021.02610.02%
2018-04-271.02590.02%
2018-04-261.0257-0.01%
2018-04-251.0258-0.02%
2018-04-241.0260-0.02%
2018-04-231.02620.00%
基金公司 长安基金 基金经理 方红涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5297亿元
最近分红 长安泓泽纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 1247/1970
最近一月 0.51% 757/1970
最近三月 1.77% 663/1970
最近六月 2.62% 382/1970
最近一年 5.17% 239/1970
今年以来 2.44% 614/1970
成立以来 2.62% 1454/1970
基金简称 单位净值 日增长率
长安鑫富领先混合1.44501.12%
长安产业精选混合A1.18790.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长安泓泽纯债债券C(003732)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20648.8581.52
资产支持证券1981.607.82
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2204.618.70
其他各项资产495.791.96
长安泓泽纯债债券C(003732)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-16至今乔哲168-2.42-1.70
现任基金经理:方红涛