广发汇平一年定期债券A

(003743)

净值:
1.1090
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-01-10
  • 净值走势
曲线选择:
广发汇平一年定期债券A(003743)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-101.10900.10%
2019-12-311.10860.08%
2019-12-271.10770.24%
2019-12-131.1032-0.02%
2019-12-061.10340.05%
2019-11-291.10290.08%
2019-11-221.10200.10%
2019-11-151.10090.04%
基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6685亿元
最近分红 广发汇平一年定期债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1270/2932
最近一月 -0.15% 2257/2932
最近三月 0.28% 2052/2932
最近六月 1.85% 1369/2932
最近一年 3.71% 1392/2932
今年以来 2.71% 1641/2932
成立以来 10.05% 1379/2932
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发汇平一年定期债券A(003743)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9789.4297.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计55.140.55
其他各项资产190.151.89
广发汇平一年定期债券A(003743)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-06至今代宇1170.42-0.05
现任基金经理:代宇