国泰嘉益灵活配置混合A

(003756)

净值:
1.0354
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0449 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国泰嘉益灵活配置混合A(003756)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.03540.10%
2017-11-281.03440.07%
2017-11-271.0337-0.15%
2017-11-241.0353-0.20%
2017-11-231.0374-0.92%
2017-11-221.0470-0.70%
2017-11-211.05440.30%
2017-11-201.05120.15%
基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 国泰嘉益灵活配置混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.11% 1095/2867
最近一月 -1.05% 1716/2867
最近三月 0.64% 1940/2867
最近六月 4.82% 1515/2867
最近一年 0.00% 2258/2867
今年以来 4.50% 1755/2867
成立以来 4.50% 1933/2867
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.594712.93%
国泰地产0.82224.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行276.901453.732.392.72%13.73%21.92%金融业
600873梅花生物149.74849.031.39-2.10%6.30%-8.72%制造业
002081金螳螂54.56599.070.98-3.11%-4.76%3.19%建筑业
600273嘉化能源46.59437.010.72-2.75%-3.07%-2.17%制造业
601012隆基股份36.91631.161.041.45%-5.07%40.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国泰嘉益灵活配置混合A(003756)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
国泰嘉益灵活配置混合A(003756)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-01至今樊利安63-0.100.38
现任基金经理:樊利安