国泰嘉益灵活配置混合C

(003757)

净值:
1.0466
日增长率:
-0.70%
累计净值:1.0557 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
国泰嘉益灵活配置混合C(003757)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-221.0466-0.70%
2017-11-211.05400.30%
2017-11-201.05080.15%
2017-11-171.0492-0.13%
2017-11-161.05060.57%
2017-11-151.0446-0.30%
2017-11-141.0477-0.24%
2017-11-131.0502-0.17%
基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 国泰嘉益灵活配置混合C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1727/2852
最近一月 0.71% 1805/2852
最近三月 2.47% 1709/2852
最近六月 5.84% 1550/2852
最近一年 0.00% 2260/2852
今年以来 5.59% 1757/2852
成立以来 5.59% 1960/2852
基金简称 单位净值 日增长率
军工ETF0.88762.74%
军工基金0.84602.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行276.901453.732.392.16%13.07%23.41%金融业
600873梅花生物149.74849.031.39-2.59%5.43%-9.34%制造业
002081金螳螂54.56599.070.98-3.11%-4.76%3.19%建筑业
600273嘉化能源46.59437.010.72-2.75%-3.07%-2.17%制造业
601012隆基股份36.91631.161.041.45%-5.07%40.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国泰嘉益灵活配置混合C(003757)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
国泰嘉益灵活配置混合C(003757)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-01至今樊利安63-0.120.38
现任基金经理:樊利安