国泰嘉益灵活配置混合C

(003757)

净值:
1.0034
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0405 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-05-25
  • 净值走势
曲线选择:
国泰嘉益灵活配置混合C(003757)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-251.00340.00%
2018-05-241.00340.00%
2018-05-231.00340.00%
2018-05-221.00340.01%
2018-05-211.00330.00%
2018-05-181.00330.00%
2018-05-171.00330.00%
2018-05-161.00330.00%
基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6105亿元
最近分红 国泰嘉益灵活配置混合C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 560/3025
最近一月 0.05% 1777/3025
最近三月 -1.18% 1655/3025
最近六月 -0.35% 1319/3025
最近一年 4.27% 1559/3025
今年以来 -1.37% 1761/3025
成立以来 4.05% 1939/3025
基金简称 单位净值 日增长率
医药B0.97032.40%
国泰医药0.99591.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行276.901453.732.392.72%13.73%21.92%金融业
600873梅花生物149.74849.031.390.16%5.09%12.08%制造业
002081金螳螂54.56599.070.98-3.11%-4.76%3.19%建筑业
600273嘉化能源46.59437.010.721.02%-1.11%-3.58%制造业
601012隆基股份36.91631.161.041.45%-5.07%40.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3056.0915.00
金融业2691.0213.21
批发和零售业1700.418.35
采矿业514.922.53
房地产业444.532.18
其他11963.6858.73
国泰嘉益灵活配置混合C(003757)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2400.0123.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7737.1576.17
其他各项资产20.390.20
国泰嘉益灵活配置混合C(003757)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-01至今樊利安63-0.120.38
现任基金经理:樊利安