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国泰中证500指数增强A

(003760)

净值:
1.1147
日增长率:
0.41%
累计净值:1.1785 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰中证500指数增强A(003760)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.11470.41%
2023-02-101.1101-0.07%
2023-02-031.0992-0.54%
2023-01-201.08240.57%
2023-01-131.05500.72%
2023-01-121.04750.37%
2023-01-111.0436-0.21%
2023-01-101.04580.28%
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军 吴中昊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5201亿元
最近分红 国泰中证500指数增强A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.71% 1103/1694
最近一月 -2.94% 652/1694
最近三月 2.95% 453/1694
最近六月 -1.28% 605/1694
最近一年 -1.65% 522/1694
今年以来 6.80% 342/1694
成立以来 13.93% 703/1694
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600219南山铝业26.06113.882.17制造业
600103青山纸业21.1947.680.92制造业
300182捷成股份17.7697.681.69文化、体育和娱乐业
601555东吴证券14.1792.531.78金融业
601128常熟银行13.27101.381.76金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3083.2159.28
金融业427.398.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业220.244.23
文化、体育和娱乐业212.134.08
交通运输、仓储和邮政业183.313.52
其他1075.7920.68
国泰中证500指数增强A(003760)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4754.9890.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券81.031.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计324.056.19
其他各项资产71.521.37
国泰中证500指数增强A(003760)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:艾小军 吴中昊
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