国泰中证500指数增强A(003760) |
净值:
1.1147
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日增长率:
0.41%
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累计净值:1.1785 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 3083.21 | 59.28 |
金融业 | 427.39 | 8.21 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 220.24 | 4.23 |
文化、体育和娱乐业 | 212.13 | 4.08 |
交通运输、仓储和邮政业 | 183.31 | 3.52 | 其他 | 1075.79 | 20.68 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 4754.98 | 90.89 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 81.03 | 1.55 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 324.05 | 6.19 |
其他各项资产 | 71.52 | 1.37 |