国联安鑫利混合A

(003774)

净值:
1.0832
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0832 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-06-27
  • 净值走势
曲线选择:
国联安鑫利混合A(003774)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-06-271.08320.00%
2017-06-261.08320.02%
2017-06-231.08300.00%
2017-06-221.08300.01%
2017-06-211.08290.00%
2017-06-201.08290.23%
2017-06-191.08046.76%
2017-06-161.01202.07%
基金公司 国联安基金 基金经理 侯慧娣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.7% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 国联安鑫利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1789/2248
最近一月 0.00% 2110/2248
最近三月 0.00% 2110/2248
最近六月 0.00% 2110/2248
最近一年 0.00% 2110/2248
今年以来 0.03% 1828/2248
成立以来 0.15% 1519/2248
基金简称 单位净值 日增长率
中证100B1.07301.42%
商品ETF1.74701.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国联安鑫利混合A(003774)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
国联安鑫利混合A(003774)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-15至今侯慧娣139-0.632.28
现任基金经理:侯慧娣