招商稳阳定开灵活配置A

(003782)

净值:
1.0294
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0294 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
招商稳阳定开灵活配置A(003782)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.02940.00%
2019-04-041.02940.00%
2019-04-031.02940.00%
2019-04-021.0294-0.01%
2019-04-011.02950.02%
2019-03-291.02930.00%
2019-03-281.02930.01%
2019-03-271.02920.00%
基金公司 招商基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.9477亿元
最近分红 招商稳阳定开灵活配置A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.10602.34%
煤炭B1.18862.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行382.011344.684.95-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行266.101397.035.142.72%13.73%21.92%金融业
601333广深铁路99.99451.961.664.23%13.85%11.64%交通运输、仓储和邮政业
600900长江电力95.311465.875.39-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600686金龙汽车48.00638.402.350.54%15.09%24.07%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2744.3528.25
信息传输、软件和信息技术服务业301.023.10
住宿和餐饮业202.142.08
金融业161.271.66
批发和零售业153.871.58
其他6152.8063.33
招商稳阳定开灵活配置A(003782)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8757.0691.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.004.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计163.691.72
其他各项资产204.242.14
招商稳阳定开灵活配置A(003782)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-23至今邓栋692.170.34