首页 > 基金> 方正富邦惠利纯债A(003787)
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方正富邦惠利纯债A

(003787)
净值：
1.0254
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.3064 2026-06-09
  • 净值走势
方正富邦惠利纯债A(003787)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-091.0254-0.04%
2026-06-081.0258-0.04%
2026-06-051.0262-0.05%
2026-06-041.02670.03%
2026-06-031.0264-0.04%
2026-06-021.0268-0.01%
2026-06-011.02690.04%
2026-05-291.02650.03%
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基金情况

基金全称 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 区德成
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.79亿元 份额规模 20.4009亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 0.31%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 1.10%
最近两年 4.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-112.580.072,079,124,421.17
2025-12-31-108.050.072,986,979,566.26
2025-09-30-99.530.505,256,667,039.50
2025-06-30-110.670.344,560,180,036.20
2025-03-31-116.310.174,472,337,494.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-19-区德成196919.00
2022-02-252025-04-11王靖114111.65
2019-08-142021-01-13王靖5183.45
2019-06-242021-07-02程同朦7395.93
2017-12-052019-07-09王健58110.27
2016-12-192018-02-28徐超4360.96
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