方正富邦惠利纯债A

(003787)

净值:
1.0392
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0522 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦惠利纯债A(003787)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.03920.10%
2018-11-121.03820.00%
2018-11-091.03820.00%
2018-11-081.03820.00%
2018-11-071.03820.16%
2018-11-061.03650.14%
2018-11-051.03500.11%
2018-11-021.0339-0.20%
基金公司 方正富邦 基金经理 王健
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3447亿元
最近分红 方正富邦惠利纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 411/2169
最近一月 1.03% 411/2169
最近三月 1.53% 335/2169
最近六月 3.49% 438/2169
最近一年 7.16% 121/2169
今年以来 5.35% 659/2169
成立以来 5.27% 1390/2169
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.25901.12%
保险分级1.15000.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
方正富邦惠利纯债A(003787)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券97762.9089.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9992.769.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计53.470.05
其他各项资产1745.971.59
方正富邦惠利纯债A(003787)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-19至今徐超1351.530.60
现任基金经理:王健