工银丰益一年定开债券

(003789)

净值:
1.0019
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
工银丰益一年定开债券(003789)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-241.00190.05%
2017-11-171.00140.05%
2017-11-101.00090.07%
2017-10-270.9998-0.05%
2017-10-201.00240.06%
2017-10-131.00180.06%
2017-09-291.00120.09%
2017-09-221.00280.04%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈桂都 谷衡
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 工银丰益一年定开债券成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 372/1894
最近一月 0.16% 341/1894
最近三月 0.60% 509/1894
最近六月 2.01% 620/1894
最近一年 0.00% 1390/1894
今年以来 1.41% 1022/1894
成立以来 2.31% 1159/1894
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.50201.21%
工银精选1.96000.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银丰益一年定开债券(003789)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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工银丰益一年定开债券(003789)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今陈桂都19-0.06-0.25
2016-12-07至今谷衡1470.54-0.74
现任基金经理:陈桂都 谷衡