工银丰益一年定开债券

(003789)

净值:
1.0114
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0363 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-03-28
  • 净值走势
曲线选择:
工银丰益一年定开债券(003789)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-03-281.0114-0.04%
2018-03-231.01180.12%
2018-03-161.01060.06%
2018-03-091.01000.07%
2018-03-021.00930.01%
2018-02-231.00920.01%
2018-02-141.00910.10%
2018-02-091.00810.05%
基金公司 工银瑞信基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.1008亿元
最近分红 工银丰益一年定开债券成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘美元0.22210.59%
工银丰实三年定开债券1.01400.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银丰益一年定开债券(003789)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券990.7063.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产390.0025.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计103.576.66
其他各项资产70.794.55
工银丰益一年定开债券(003789)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今陈桂都19-0.06-0.25
2016-12-07至今谷衡1470.54-0.74