华安新安平混合A

(003801)

净值:
1.2838
日增长率:
0.40%
累计净值:1.2838 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
华安新安平混合A(003801)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-151.28380.40%
2018-08-141.2787-0.05%
2018-08-131.2794-0.21%
2018-08-101.2821-0.06%
2018-08-091.2829-0.10%
2018-08-081.2842-0.13%
2018-08-071.2859-0.13%
2018-08-061.2876-0.39%
基金公司 华安基金 基金经理 石雨欣 孙晨进
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5173亿元
最近分红 华安新安平混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 1632/2996
最近一月 17.74% 5/2996
最近三月 18.67% 4/2996
最近六月 21.00% 6/2996
最近一年 23.73% 12/2996
今年以来 21.47% 6/2996
成立以来 28.38% 659/2996
基金简称 单位净值 日增长率
华安睿享定开混合A1.02761.33%
华安睿享定开混合C1.01751.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A78.08324.820.35-3.03%0.79%-0.78%制造业
601398工商银行64.01336.060.362.72%13.73%21.92%金融业
601328交通银行62.04382.170.411.09%9.66%14.11%金融业
601166兴业银行30.71517.810.56-1.42%1.22%8.98%金融业
600522中天科技26.89324.020.356.69%10.68%11.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
租赁和商务服务业176.833.42
其他4993.5696.58
华安新安平混合A(003801)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票176.833.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4000.0076.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计896.4117.17
其他各项资产147.462.82
华安新安平混合A(003801)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-26至今孙晨进970.511.95
2017-01-10至今石雨欣1130.641.35
现任基金经理:石雨欣 孙晨进