银华上证10年期国债指数A

(003814)

净值:
1.0531
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0531 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
银华上证10年期国债指数A(003814)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-121.05310.01%
2018-12-111.05300.04%
2018-12-101.05260.10%
2018-12-071.05150.02%
2018-12-061.05130.20%
2018-12-051.04920.17%
2018-12-051.04920.17%
2018-12-041.04740.34%
基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5218亿元
最近分红 银华上证10年期国债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.53% 69/2242
最近一月 1.71% 135/2242
最近三月 3.51% 96/2242
最近六月 3.93% 602/2242
最近一年 7.43% 312/2242
今年以来 6.99% 423/2242
成立以来 5.30% 1460/2242
基金简称 单位净值 日增长率
银华锐进0.48802.09%
中证800B0.36901.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华上证10年期国债指数A(003814)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4697.6089.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产150.002.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计354.156.77
其他各项资产30.880.59
银华上证10年期国债指数A(003814)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-05至今葛鹤军149-0.68-0.88
现任基金经理:瞿灿