银华上证10年期国债指数A

(003814)

净值:
1.0232
日增长率:
-0.21%
累计净值:1.0232 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
银华上证10年期国债指数A(003814)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-151.0232-0.21%
2018-08-141.02540.22%
2018-08-131.0232-0.19%
2018-08-101.0251-0.03%
2018-08-091.0254-0.18%
2018-08-081.0272-0.24%
2018-08-071.0297-0.20%
2018-08-061.03180.03%
基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5241亿元
最近分红 银华上证10年期国债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 1689/2052
最近一月 -0.43% 1780/2052
最近三月 1.59% 841/2052
最近六月 3.46% 605/2052
最近一年 2.48% 1151/2052
今年以来 3.96% 707/2052
成立以来 2.32% 1631/2052
基金简称 单位净值 日增长率
银华大数据0.79902.44%
银华混改红利灵活配置混合发起式0.93381.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华上证10年期国债指数A(003814)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4911.3593.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产250.004.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计67.581.29
其他各项资产23.430.45
银华上证10年期国债指数A(003814)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-05至今葛鹤军149-0.68-0.88
现任基金经理:瞿灿