银华上证10年期国债指数A

(003814)

净值:
1.0155
日增长率:
0.31%
累计净值:1.0155 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
银华上证10年期国债指数A(003814)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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基金公司 银华基金 基金经理 葛鹤军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5107亿元
最近分红 银华上证10年期国债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 566/2010
最近一月 0.36% 221/2010
最近三月 1.92% 132/2010
最近六月 3.27% 143/2010
最近一年 1.85% 1277/2010
今年以来 2.87% 307/2010
成立以来 1.24% 1640/2010
基金简称 单位净值 日增长率
银华大数据0.88602.31%
银华混改红利灵活配置混合发起式1.01301.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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银华上证10年期国债指数A(003814)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4773.7293.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100.001.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计203.533.98
其他各项资产40.990.80
银华上证10年期国债指数A(003814)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-05至今葛鹤军149-0.68-0.88
现任基金经理:葛鹤军