银华上证10年期国债指数C

(003815)

净值:
1.0106
日增长率:
0.23%
累计净值:1.0106 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
银华上证10年期国债指数C(003815)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-211.01060.23%
2018-06-201.0083-0.32%
2018-06-191.01150.32%
2018-06-151.00830.14%
2018-06-141.00690.31%
2018-06-131.00380.17%
2018-06-121.0021-0.25%
2018-06-111.0046-0.01%
基金公司 银华基金 基金经理 葛鹤军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5107亿元
最近分红 银华上证10年期国债指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.45% 28/2019
最近一月 0.88% 44/2019
最近三月 1.98% 116/2019
最近六月 3.39% 132/2019
最近一年 1.47% 1264/2019
今年以来 3.22% 160/2019
成立以来 0.83% 1698/2019
基金简称 单位净值 日增长率
中证800B0.64103.55%
银华中证全指医药卫生指数增强发起式1.19632.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华上证10年期国债指数C(003815)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4773.7293.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100.001.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计203.533.98
其他各项资产40.990.80
银华上证10年期国债指数C(003815)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-05至今葛鹤军149-1.29-0.88
现任基金经理:葛鹤军