银华上证10年期国债指数C

(003815)

净值:
1.0183
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.0183 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
银华上证10年期国债指数C(003815)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.0183-0.05%
2018-10-181.01880.22%
2018-10-171.01660.02%
2018-10-161.01640.03%
2018-10-151.01610.00%
2018-10-121.01610.10%
2018-10-111.01510.15%
2018-10-101.01360.02%
基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5241亿元
最近分红 银华上证10年期国债指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 331/2111
最近一月 0.92% 175/2111
最近三月 -0.41% 1602/2111
最近六月 0.73% 1321/2111
最近一年 3.39% 1016/2111
今年以来 4.25% 845/2111
成立以来 1.83% 1693/2111
基金简称 单位净值 日增长率
中证800B0.336012.75%
银华锐进0.45009.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华上证10年期国债指数C(003815)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4911.3593.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产250.004.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计67.581.29
其他各项资产23.430.45
银华上证10年期国债指数C(003815)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-05至今葛鹤军149-1.29-0.88
现任基金经理:瞿灿